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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 196.00 | 46 183.00 | 3 013.00 | 49 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 164.00 | 24 659.00 | 3 505.00 | 28 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 819.00 | 125 041.00 | 31 778.00 | 156 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 500.00 | 195 884.00 | 45 616.00 | 241 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 557.00 | | 145 557.00 | 145 557.00 |
BZ Autres créances | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CF Disponibilités | 450 853.00 | | 450 853.00 | 450 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 654.00 | | 615 654.00 | 615 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 153.00 | 195 884.00 | 661 270.00 | 857 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 340.00 | 88 340.00 | | 88 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 280.00 | 136 280.00 | | 136 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
DH Report à nouveau | 91 319.00 | 77.00 | | 91 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 187.00 | 91 241.00 | | 74 187.00 |
DL TOTAL (I) | 396 254.00 | 322 067.00 | | 396 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 524.00 | 94 413.00 | | 61 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 10.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 383.00 | 12 104.00 | | 10 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 690.00 | 113 475.00 | | 115 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 543.00 | 6 457.00 | | 11 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 721.00 | 65 370.00 | | 65 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 016.00 | 291 828.00 | | 265 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 270.00 | 613 896.00 | | 661 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 677.00 | | 18 823.00 | 222 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 003.00 | | 3 357.00 | 74 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 354.00 | | 15 465.00 | 141 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 210.00 | 17 674.00 | | 178 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 883.00 | 3 959.00 | | 66 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 327.00 | 13 715.00 | | 111 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 721.00 | 65 721.00 | | 65 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 145 557.00 | 145 557.00 | | 145 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -136.00 | -136.00 | | -136.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VC Groupe et associés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 524.00 | 33 396.00 | 28 128.00 | 61 524.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 121.00 | 164 801.00 | 7 320.00 | 172 121.00 |
VW T.V.A. | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 016.00 | 236 888.00 | 28 128.00 | 265 016.00 |