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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 312.00 | 66 465.00 | 22 848.00 | 89 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 937.00 | 35 189.00 | 81 748.00 | 116 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 912.00 | 105 481.00 | 206 430.00 | 311 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 161.00 | | 35 161.00 | 35 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 158.00 | 52 939.00 | 1 984 219.00 | 2 037 158.00 |
BZ Autres créances | 269 471.00 | | 269 471.00 | 269 471.00 |
CF Disponibilités | 800 905.00 | | 800 905.00 | 800 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 536.00 | 52 939.00 | 3 117 597.00 | 3 170 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 448.00 | 158 420.00 | 3 324 028.00 | 3 482 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 421 373.00 | 224 143.00 | | 421 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 799.00 | 197 230.00 | | 648 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 805.00 | 447 006.00 | | 1 095 805.00 |
DQ Provisions pour charges | | 83 368.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 83 368.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 463.00 | 28 031.00 | | 135 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731.00 | 31 719.00 | | 1 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 530.00 | | | 94 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 532.00 | 873 029.00 | | 1 402 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 160.00 | 328 295.00 | | 590 160.00 |
EA Autres dettes | 3 807.00 | 317 896.00 | | 3 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 228 223.00 | 1 660 564.00 | | 2 228 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 028.00 | 2 190 937.00 | | 3 324 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 903.00 | 1 642 496.00 | | 2 027 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 871.00 | | 188 539.00 | 250 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 88 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 674.00 | 106 824.00 | 311 912.00 | 20 674.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 674.00 | 6 824.00 | 219 749.00 | 20 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 709.00 | | 111 539.00 | 135 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 334.00 | | 77 000.00 | 111 334.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 191.00 | 48 494.00 | 4 204.00 | 61 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 363.00 | 48 494.00 | 4 204.00 | 57 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 368.00 | -83 368.00 | | 83 368.00 |
6T Sur comptes clients | 49 271.00 | 17 633.00 | 13 965.00 | 49 271.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 271.00 | 17 633.00 | 13 965.00 | 49 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 638.00 | -65 734.00 | 13 965.00 | 132 638.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 633.00 | 13 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 532.00 | 1 402 532.00 | | 1 402 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 047.00 | 188 047.00 | | 188 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 828.00 | 1 957 828.00 | | 1 957 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 330.00 | 79 330.00 | | 79 330.00 |
VB T. V. A. | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 463.00 | 29 673.00 | 105 790.00 | 135 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 294.00 | 205 294.00 | | 205 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 267.00 | 5 267.00 | | 8 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 230.00 | 2 314 895.00 | 6 334.00 | 2 321 230.00 |
VW T.V.A. | 301 376.00 | 301 376.00 | | 301 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 693.00 | 2 027 903.00 | 105 790.00 | 2 133 693.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |