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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 828.00 | 7 266.00 | 11 562.00 | 18 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 507.00 | 92 454.00 | 4 053.00 | 96 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 498.00 | 89 684.00 | 149 814.00 | 239 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 334.00 | | 179 334.00 | 179 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 167.00 | 189 405.00 | 426 762.00 | 616 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 445 912.00 | 116 055.00 | 4 329 857.00 | 4 445 912.00 |
BZ Autres créances | 792 459.00 | | 792 459.00 | 792 459.00 |
CF Disponibilités | 130 781.00 | | 130 781.00 | 130 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 406 242.00 | 116 055.00 | 5 290 188.00 | 5 406 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 409.00 | 305 460.00 | 5 716 950.00 | 6 022 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 881 172.00 | 1 070 172.00 | | 881 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 754.00 | -42 999.00 | | -622 754.00 |
DL TOTAL (I) | 280 051.00 | 1 052 805.00 | | 280 051.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 462.00 | 182 970.00 | | 1 515 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 032.00 | 2 229 174.00 | | 2 380 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 814.00 | 568 029.00 | | 1 166 814.00 |
EA Autres dettes | 205 876.00 | 70 968.00 | | 205 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 615.00 | | | 152 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 420 898.00 | 3 051 241.00 | | 5 420 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 716 950.00 | 4 104 046.00 | | 5 716 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 064.00 | | 229 103.00 | 387 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 828.00 | | 15 000.00 | 3 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 902.00 | | 41 103.00 | 294 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 334.00 | | 173 000.00 | 88 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 743.00 | 37 661.00 | | 151 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | 3 438.00 | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 915.00 | 34 223.00 | | 147 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 67 055.00 | 53 898.00 | 4 898.00 | 67 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 055.00 | 53 898.00 | 4 898.00 | 67 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 055.00 | 69 898.00 | 4 898.00 | 67 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 898.00 | 4 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 032.00 | 2 380 032.00 | | 2 380 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 489.00 | 111 489.00 | | 111 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 876.00 | 205 876.00 | | 205 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 615.00 | 152 615.00 | | 152 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 334.00 | | 179 334.00 | 179 334.00 |
UX Autres créances clients | 4 306 961.00 | 4 306 961.00 | | 4 306 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 952.00 | 138 952.00 | | 138 952.00 |
VB T. V. A. | 465 166.00 | 465 166.00 | | 465 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 359.00 | 1 451 409.00 | 59 950.00 | 1 511 359.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 153.00 | 58 153.00 | | 58 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 309.00 | 240 309.00 | | 240 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 434 795.00 | 5 255 461.00 | 179 334.00 | 5 434 795.00 |
VW T.V.A. | 1 052 092.00 | 1 052 092.00 | | 1 052 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 420 898.00 | 5 360 948.00 | 59 950.00 | 5 420 898.00 |