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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 333.00 | 16 771.00 | 1 562.00 | 18 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 1 116.00 | 1 684.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 776.00 | 140 017.00 | 126 760.00 | 266 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 300.00 | | 220 300.00 | 220 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 260.00 | 157 904.00 | 432 356.00 | 590 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736 828.00 | 114 526.00 | 2 622 302.00 | 2 736 828.00 |
BZ Autres créances | 272 693.00 | | 272 693.00 | 272 693.00 |
CF Disponibilités | 57 346.00 | | 57 346.00 | 57 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 648.00 | 114 526.00 | 2 981 122.00 | 3 095 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 908.00 | 272 430.00 | 3 413 478.00 | 3 685 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 82 050.00 | | 82 050.00 | 82 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | | 258 418.00 | | |
DH Report à nouveau | -394 983.00 | | | -394 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 840.00 | -653 401.00 | | 488 840.00 |
DL TOTAL (I) | 115 490.00 | -373 350.00 | | 115 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 564.00 | 1 049 019.00 | | 1 106 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 059.00 | | | 75 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 512.00 | 1 370 000.00 | | 525 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 138.00 | 1 103 315.00 | | 1 200 138.00 |
EA Autres dettes | 386 614.00 | 793 779.00 | | 386 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 988.00 | 4 316 113.00 | | 3 297 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 478.00 | 3 942 763.00 | | 3 413 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 284 217.00 | 4 277 816.00 | | 3 284 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 821.00 | 575 890.00 | | 364 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 699.00 | | 60 830.00 | 608 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 302 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 269.00 | 590 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 169.00 | 269 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 516.00 | | 38 230.00 | 307 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 850.00 | | 22 600.00 | 282 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 181.00 | 35 893.00 | 76 169.00 | 198 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 771.00 | 5 000.00 | | 11 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 409.00 | 30 893.00 | 76 169.00 | 186 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 106 564.00 | 1 092 793.00 | 13 771.00 | 1 106 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 512.00 | 525 512.00 | | 525 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661 812.00 | 1 661 812.00 | | 1 661 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 300.00 | | 220 300.00 | 220 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 009 521.00 | 3 009 521.00 | | 3 009 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 935.00 | 3 024 635.00 | 220 300.00 | 3 244 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 988.00 | 3 284 217.00 | 13 771.00 | 3 297 988.00 |