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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 333.00 | 11 771.00 | 6 562.00 | 18 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 123.00 | 70 468.00 | 1 654.00 | 72 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 394.00 | 115 941.00 | 119 453.00 | 235 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 800.00 | | 200 800.00 | 200 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 699.00 | 198 181.00 | 410 519.00 | 608 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 450.00 | | 205 450.00 | 205 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935 646.00 | 114 526.00 | 2 821 120.00 | 2 935 646.00 |
BZ Autres créances | 424 329.00 | | 424 329.00 | 424 329.00 |
CF Disponibilités | 63 242.00 | | 63 242.00 | 63 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 771.00 | 114 526.00 | 3 532 245.00 | 3 646 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 470.00 | 312 706.00 | 3 942 763.00 | 4 255 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 82 050.00 | | 82 050.00 | 82 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 258 418.00 | 881 172.00 | | 258 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 401.00 | -622 754.00 | | -653 401.00 |
DL TOTAL (I) | -373 350.00 | 280 051.00 | | -373 350.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 019.00 | 1 515 462.00 | | 1 049 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 000.00 | 2 380 032.00 | | 1 370 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 315.00 | 1 166 814.00 | | 1 103 315.00 |
EA Autres dettes | 793 779.00 | 205 876.00 | | 793 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 152 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 316 113.00 | 5 420 898.00 | | 4 316 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 763.00 | 5 716 950.00 | | 3 942 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 277 816.00 | 5 360 948.00 | | 4 277 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575 890.00 | 1 411 013.00 | | 575 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 167.00 | | 24 358.00 | 616 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 634.00 | 282 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 826.00 | 608 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 18 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 697.00 | 307 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 005.00 | | 208.00 | 336 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 334.00 | | 24 150.00 | 261 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 405.00 | 37 839.00 | 29 063.00 | 189 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 266.00 | 5 000.00 | 495.00 | 7 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 138.00 | 32 839.00 | 28 568.00 | 182 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 049 019.00 | 1 010 722.00 | 38 297.00 | 1 049 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897 093.00 | 1 897 093.00 | | 1 897 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 800.00 | | 200 800.00 | 200 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359 975.00 | 3 359 975.00 | | 3 359 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 879.00 | 3 378 079.00 | 200 800.00 | 3 578 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 316 113.00 | 4 277 816.00 | 38 297.00 | 4 316 113.00 |