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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 235.00 | 85 745.00 | 8 489.00 | 94 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 668.00 | 62 170.00 | 138 498.00 | 200 668.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 064.00 | 151 743.00 | 235 321.00 | 387 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 030.00 | | 75 030.00 | 75 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125 016.00 | 67 055.00 | 3 057 961.00 | 3 125 016.00 |
BZ Autres créances | 686 087.00 | | 686 087.00 | 686 087.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 780.00 | 67 055.00 | 3 868 725.00 | 3 935 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 845.00 | 218 798.00 | 4 104 046.00 | 4 322 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 070 172.00 | 421 373.00 | | 1 070 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 999.00 | 648 799.00 | | -42 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 805.00 | 1 095 805.00 | | 1 052 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 970.00 | 135 463.00 | | 182 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 1 731.00 | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 94 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 174.00 | 1 402 532.00 | | 2 229 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 029.00 | 590 160.00 | | 568 029.00 |
EA Autres dettes | 70 968.00 | 3 807.00 | | 70 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 241.00 | 2 228 223.00 | | 3 051 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 046.00 | 3 324 028.00 | | 4 104 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 912.00 | | 88 653.00 | 311 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 500.00 | | 387 064.00 | 13 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | | 294 902.00 | 13 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 749.00 | | 88 653.00 | 219 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 334.00 | | | 88 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 481.00 | 46 262.00 | | 105 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 653.00 | 46 262.00 | | 101 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 939.00 | 14 116.00 | | 52 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 939.00 | 14 116.00 | | 52 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 939.00 | 14 116.00 | | 52 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 174.00 | 2 229 174.00 | | 2 229 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 968.00 | 70 968.00 | | 70 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
UX Autres créances clients | 3 044 864.00 | 3 044 864.00 | | 3 044 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 152.00 | 80 152.00 | | 80 152.00 |
VB T. V. A. | 172 091.00 | 172 091.00 | | 172 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 684.00 | 84 932.00 | 89 780.00 | 176 684.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 243.00 | 250 243.00 | | 250 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 532.00 | 248 532.00 | | 248 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 848 291.00 | 3 841 957.00 | 6 334.00 | 3 848 291.00 |
VW T.V.A. | 479 796.00 | 479 796.00 | | 479 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 241.00 | 2 959 488.00 | 89 780.00 | 3 051 241.00 |