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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 775.00 | 83 357.00 | 418.00 | 83 775.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 741 739.00 | 482 897.00 | 258 842.00 | 741 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 002.00 | 1 599 920.00 | 84 082.00 | 1 684 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 525.00 | 241 805.00 | 79 720.00 | 321 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 957 041.00 | 2 407 979.00 | 549 062.00 | 2 957 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 951 416.00 | 924 032.00 | 1 027 384.00 | 1 951 416.00 |
BN En cours de production de biens | 282 119.00 | | 282 119.00 | 282 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 487 471.00 | 285 137.00 | 202 334.00 | 487 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 811.00 | | 156 811.00 | 156 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 006 640.00 | | 4 006 640.00 | 4 006 640.00 |
BZ Autres créances | 4 219 475.00 | | 4 219 475.00 | 4 219 475.00 |
CF Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 104 777.00 | 1 209 169.00 | 9 895 608.00 | 11 104 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 061 818.00 | 3 617 148.00 | 10 444 670.00 | 14 061 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 134 616.00 | 2 832 184.00 | | 3 134 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 638.00 | 504 432.00 | | 956 638.00 |
DL TOTAL (I) | 5 741 254.00 | 4 986 616.00 | | 5 741 254.00 |
DP Provisions pour risques | 130 600.00 | 159 738.00 | | 130 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 460 659.00 | 299 030.00 | | 460 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 591 259.00 | 458 768.00 | | 591 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | 755.00 | | 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 014 912.00 | 1 273 247.00 | | 1 014 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 677.00 | 1 566 337.00 | | 1 778 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 062.00 | 704 025.00 | | 798 062.00 |
EA Autres dettes | 519 693.00 | 38 057.00 | | 519 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 111 774.00 | 3 582 421.00 | | 4 111 774.00 |
ED (V) | 382.00 | | | 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 444 670.00 | 9 027 805.00 | | 10 444 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 297 590.00 | 1 513 904.00 | 7 811 494.00 | 6 297 590.00 |
FG Production vendue services | 1 437 243.00 | | 1 437 243.00 | 1 437 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 734 833.00 | 1 513 904.00 | 9 248 737.00 | 7 734 833.00 |
FM Production stockée | | | -8 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 561 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 833 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 163 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 573.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 342 232.00 | |
GE Autres charges | | | 5 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 023 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 538 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 536 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 593.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 617.00 | 64 340.00 | | 106 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 838.00 | 210 232.00 | | 472 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 561 588.00 | 8 445 608.00 | | 9 561 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 604 950.00 | 7 941 176.00 | | 8 604 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 638.00 | 504 432.00 | | 956 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 000.00 | | 38 000.00 | 2 919 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 957 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 747 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 709 000.00 | | 38 000.00 | 2 709 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 000.00 | 105 000.00 | | 2 092 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009 000.00 | 104 000.00 | | 2 009 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 000.00 | 342 000.00 | 210 000.00 | 459 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 215 000.00 | 58 000.00 | 64 000.00 | 1 215 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 462 000.00 | 58 000.00 | 99 000.00 | 1 462 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 921 000.00 | 400 000.00 | 309 000.00 | 1 921 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 000.00 | 1 779 000.00 | | 1 779 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 007 000.00 | 4 007 000.00 | | 4 007 000.00 |
VP Divers | 4 219 000.00 | 4 219 000.00 | | 4 219 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798 000.00 | 798 000.00 | | 798 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 383 000.00 | 8 383 000.00 | | 8 383 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 000.00 | 4 112 000.00 | | 4 112 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |