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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 487.00 | 81 487.00 | | 81 487.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 730 913.00 | 509 642.00 | 221 272.00 | 730 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646 827.00 | 1 574 396.00 | 72 431.00 | 1 646 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 472.00 | 219 822.00 | 68 650.00 | 288 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 136.00 | | 266 136.00 | 266 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 835.00 | 2 385 346.00 | 754 489.00 | 3 139 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 920 652.00 | 1 644 618.00 | 1 276 034.00 | 2 920 652.00 |
BN En cours de production de biens | 624 185.00 | | 624 185.00 | 624 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 483 480.00 | 104 822.00 | 378 658.00 | 483 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448 083.00 | | 448 083.00 | 448 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 158 778.00 | | 3 158 778.00 | 3 158 778.00 |
BZ Autres créances | 3 742 765.00 | | 3 742 765.00 | 3 742 765.00 |
CF Disponibilités | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 378 720.00 | 1 749 440.00 | 9 629 280.00 | 11 378 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 518 556.00 | 4 134 786.00 | 10 383 769.00 | 14 518 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 678 254.00 | 3 134 616.00 | | 3 678 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 816.00 | 956 638.00 | | 930 816.00 |
DL TOTAL (I) | 6 259 071.00 | 5 741 254.00 | | 6 259 071.00 |
DP Provisions pour risques | 117 303.00 | 130 600.00 | | 117 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 513 444.00 | 460 659.00 | | 513 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 747.00 | 591 259.00 | | 630 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 141.00 | 431.00 | | 2 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 927 619.00 | 1 014 912.00 | | 927 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 116.00 | 1 778 677.00 | | 1 291 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 218.00 | 798 062.00 | | 897 218.00 |
EA Autres dettes | 375 858.00 | 519 693.00 | | 375 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 493 951.00 | 4 111 774.00 | | 3 493 951.00 |
ED (V) | | 382.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 383 769.00 | 10 444 670.00 | | 10 383 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 023 164.00 | 1 077 953.00 | 7 101 117.00 | 6 023 164.00 |
FG Production vendue services | 1 510 347.00 | | 1 510 347.00 | 1 510 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 533 511.00 | 1 077 953.00 | 8 611 464.00 | 7 533 511.00 |
FM Production stockée | | | 338 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 277 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 597 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -969 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 362.00 | |
GE Autres charges | | | 7 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 586 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 690 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 689 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 118.00 | 106 617.00 | | 145 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627 580.00 | 472 838.00 | | 627 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 292 552.00 | 9 561 588.00 | | 9 292 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 361 735.00 | 8 604 950.00 | | 8 361 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 816.00 | 956 638.00 | | 930 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 957 000.00 | | 270 000.00 | 2 957 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 140 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 932 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747 000.00 | | 270 000.00 | 2 747 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196 000.00 | 97 000.00 | 87 000.00 | 2 196 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | 2 000.00 | 83 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 000.00 | 97 000.00 | 85 000.00 | 2 113 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 591 000.00 | 142 000.00 | 102 000.00 | 591 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 209 000.00 | 721 000.00 | 180 000.00 | 1 209 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 421 000.00 | 721 000.00 | 213 000.00 | 1 421 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 012 000.00 | 863 000.00 | 315 000.00 | 2 012 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 000.00 | 1 291 000.00 | | 1 291 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897 000.00 | 897 000.00 | | 897 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 159 000.00 | 3 159 000.00 | | 3 159 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 743 000.00 | 3 743 000.00 | | 3 743 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 350 000.00 | 7 059 000.00 | 290 000.00 | 7 350 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 000.00 | 3 494 000.00 | | 3 494 000.00 |