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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 725.00 | 2 445.00 | 280.00 | 2 725.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | 10 500.00 | 10 500.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 136.00 | 299 856.00 | 202 280.00 | 502 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 885.00 | 321 134.00 | 234 751.00 | 555 885.00 |
BT Marchandises | 306 543.00 | | 306 543.00 | 306 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
BZ Autres créances | 83 444.00 | | 83 444.00 | 83 444.00 |
CF Disponibilités | 333 808.00 | | 333 808.00 | 333 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 279.00 | | 740 279.00 | 740 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 164.00 | 321 134.00 | 975 030.00 | 1 296 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 290.00 | 190 290.00 | | 190 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
DG Autres réserves | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
DH Report à nouveau | -592 336.00 | | | -592 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 685.00 | -592 336.00 | | -8 685.00 |
DL TOTAL (I) | -368 018.00 | -359 333.00 | | -368 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 111.00 | 798 814.00 | | 747 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 134.00 | 549 102.00 | | 213 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 712.00 | 113 619.00 | | 378 712.00 |
EA Autres dettes | 4 091.00 | 492 252.00 | | 4 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 048.00 | 2 069 746.00 | | 1 343 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 030.00 | 1 710 413.00 | | 975 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 802.00 | 2 038 283.00 | | 421 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 998 566.00 | | 1 998 566.00 | 1 998 566.00 |
FG Production vendue services | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 966.00 | | 2 016 966.00 | 2 016 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 379 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 322.00 | |
GE Autres charges | | | 44 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942 607.00 | | | 942 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989 620.00 | | | 989 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 011.00 | 773.00 | | 119 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 196.00 | | | 444 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 207.00 | 16 273.00 | | 563 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 413.00 | -16 273.00 | | 426 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 147.00 | 2 428 840.00 | | 3 027 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 832.00 | 3 021 176.00 | | 3 035 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 685.00 | -592 336.00 | | -8 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 014.00 | 8 058.00 | | 2 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 197.00 | | 3 109.00 | 1 291 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 510.00 | 21 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738 421.00 | 555 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 891.00 | 2 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642 019.00 | 510 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 096.00 | | 2 392.00 | 1 150 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 484.00 | | 717.00 | 75 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 277.00 | 77 322.00 | 241 965.00 | 475 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 458.00 | 2 428.00 | 18 441.00 | 18 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 818.00 | 74 894.00 | 223 523.00 | 456 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 500.00 | | 5 000.00 | 15 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 500.00 | | 5 000.00 | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | | 5 000.00 | 15 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 134.00 | 118 479.00 | 94 655.00 | 213 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 931.00 | 114 931.00 | | 114 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 031.00 | 27 317.00 | 35 714.00 | 63 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
UX Autres créances clients | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VC Groupe et associés | | -115 960.00 | 115 960.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 133.00 | | 738 133.00 | 738 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 513.00 | | | 59 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 024.00 | 17 280.00 | 52 744.00 | 70 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 881.00 | 48 172.00 | 4 709.00 | 52 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 619.00 | -20 741.00 | 142 360.00 | 121 619.00 |
VW T.V.A. | 130 726.00 | 130 726.00 | | 130 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 048.00 | 421 802.00 | 921 246.00 | 1 343 048.00 |