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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | 10 500.00 | 10 500.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 989.00 | 393 373.00 | 74 616.00 | 467 989.00 |
BF Prêts | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 283.00 | 414 931.00 | 110 352.00 | 525 283.00 |
BT Marchandises | 318 470.00 | 33 418.00 | 285 052.00 | 318 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BZ Autres créances | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CF Disponibilités | 588 471.00 | | 588 471.00 | 588 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 759.00 | 33 418.00 | 881 341.00 | 914 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 042.00 | 448 349.00 | 991 693.00 | 1 440 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 290.00 | 190 290.00 | | 190 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
DG Autres réserves | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
DH Report à nouveau | -355 176.00 | -511 281.00 | | -355 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 210.00 | 156 105.00 | | 120 210.00 |
DL TOTAL (I) | -1 963.00 | -122 173.00 | | -1 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 973.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 834.00 | 173 330.00 | | 162 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 607.00 | 76 996.00 | | 69 607.00 |
EA Autres dettes | 761 216.00 | 805 295.00 | | 761 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 656.00 | 1 078 013.00 | | 993 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 693.00 | 955 840.00 | | 991 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 757.00 | 327 862.00 | | 316 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794 909.00 | | 1 794 909.00 | 1 794 909.00 |
FG Production vendue services | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 637.00 | | 1 795 637.00 | 1 795 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 418.00 | |
GE Autres charges | | | 38 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 458.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 486.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -486.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 285.00 | 1 655 229.00 | | 1 806 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 075.00 | 1 499 124.00 | | 1 686 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 210.00 | 156 105.00 | | 120 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 338.00 | | 52.00 | 525 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 525 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 476 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 429.00 | | | 476 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 184.00 | | 52.00 | 25 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 551.00 | 35 982.00 | 102.00 | 368 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 826.00 | 35 982.00 | 102.00 | 365 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 33 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | 33 418.00 | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | 33 418.00 | | 10 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 834.00 | 162 834.00 | | 162 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 216.00 | 84 317.00 | 412 324.00 | 761 216.00 |
UP Prêts | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
UX Autres créances clients | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
VP Divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 054.00 | 7 818.00 | 25 236.00 | 33 054.00 |
VW T.V.A. | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 656.00 | 316 757.00 | 412 324.00 | 993 656.00 |