| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | 10 500.00 | 10 500.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 095.00 | 357 493.00 | 110 603.00 | 468 095.00 |
BF Prêts | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 338.00 | 379 051.00 | 146 287.00 | 525 338.00 |
BT Marchandises | 281 105.00 | | 281 105.00 | 281 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BZ Autres créances | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
CF Disponibilités | 506 985.00 | | 506 985.00 | 506 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 553.00 | | 809 553.00 | 809 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 891.00 | 379 051.00 | 955 840.00 | 1 334 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 290.00 | 190 290.00 | | 190 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
DG Autres réserves | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
DH Report à nouveau | -511 281.00 | -601 021.00 | | -511 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 105.00 | 89 741.00 | | 156 105.00 |
DL TOTAL (I) | -122 173.00 | -278 277.00 | | -122 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 392.00 | 32 238.00 | | 22 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 330.00 | 28 375.00 | | 173 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 996.00 | 52 413.00 | | 76 996.00 |
EA Autres dettes | 805 295.00 | 885 845.00 | | 805 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 013.00 | 998 871.00 | | 1 078 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 840.00 | 720 594.00 | | 955 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 862.00 | 193 167.00 | | 327 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 632 992.00 | | 1 632 992.00 | 1 632 992.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 992.00 | | 1 632 992.00 | 1 632 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 253.00 | |
GE Autres charges | | | 30 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 381.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 13 749.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | 12 463.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 26 212.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | -24 831.00 | | -486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 229.00 | 1 830 993.00 | | 1 655 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 124.00 | 1 741 253.00 | | 1 499 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 105.00 | 89 741.00 | | 156 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 334.00 | | 2 462.00 | 523 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 458.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 458.00 | 25 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458.00 | 525 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 429.00 | | | 476 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 181.00 | | 2 462.00 | 23 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 298.00 | 42 253.00 | | 326 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 573.00 | 42 253.00 | | 323 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 330.00 | 173 330.00 | | 173 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 295.00 | 55 144.00 | 333 223.00 | 805 295.00 |
UP Prêts | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
UX Autres créances clients | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VP Divers | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 647.00 | 21 463.00 | 25 184.00 | 46 647.00 |
VW T.V.A. | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 013.00 | 327 862.00 | 333 223.00 | 1 078 013.00 |