| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | 10 500.00 | 10 500.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 095.00 | 315 240.00 | 152 856.00 | 468 095.00 |
BF Prêts | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 334.00 | 336 798.00 | 186 536.00 | 523 334.00 |
BT Marchandises | 323 159.00 | | 323 159.00 | 323 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CF Disponibilités | 200 591.00 | | 200 591.00 | 200 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 057.00 | | 534 057.00 | 534 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 392.00 | 336 798.00 | 720 594.00 | 1 057 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 290.00 | 190 290.00 | | 190 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
DG Autres réserves | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
DH Report à nouveau | -601 021.00 | -592 336.00 | | -601 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 741.00 | -8 685.00 | | 89 741.00 |
DL TOTAL (I) | -278 277.00 | -368 018.00 | | -278 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 238.00 | 747 111.00 | | 32 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 375.00 | 213 134.00 | | 28 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 413.00 | 378 712.00 | | 52 413.00 |
EA Autres dettes | 885 845.00 | 4 091.00 | | 885 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 871.00 | 1 343 048.00 | | 998 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 594.00 | 975 030.00 | | 720 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 789 573.00 | | 1 789 573.00 | 1 789 573.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 073.00 | | 1 790 073.00 | 1 790 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 492.00 | |
GE Autres charges | | | 39 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 942 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 381.00 | 42 012.00 | | 1 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381.00 | 989 620.00 | | 1 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 749.00 | 119 011.00 | | 13 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 463.00 | 444 196.00 | | 12 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 212.00 | 563 207.00 | | 26 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 831.00 | 426 413.00 | | -24 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 993.00 | 3 027 147.00 | | 1 830 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 253.00 | 3 035 832.00 | | 1 741 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 741.00 | -8 685.00 | | 89 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 014.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 885.00 | | 5 932.00 | 555 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 23 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 483.00 | 523 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 443.00 | 476 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 469.00 | | 4 403.00 | 510 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 691.00 | | 1 529.00 | 21 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 634.00 | 41 728.00 | 26 064.00 | 310 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 445.00 | 280.00 | | 2 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 189.00 | 41 448.00 | 26 064.00 | 308 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 845.00 | 90 641.00 | 292 970.00 | 885 845.00 |
UP Prêts | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 238.00 | 21 738.00 | 10 500.00 | 32 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 488.00 | 10 307.00 | 23 181.00 | 33 488.00 |
VW T.V.A. | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 871.00 | 193 167.00 | 303 470.00 | 998 871.00 |