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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | 10 500.00 | 10 500.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 127.00 | 304 122.00 | 38 005.00 | 342 127.00 |
BF Prêts | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 096.00 | 325 680.00 | 74 416.00 | 400 096.00 |
BT Marchandises | 319 702.00 | 43 726.00 | 275 976.00 | 319 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
CF Disponibilités | 685 932.00 | | 685 932.00 | 685 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 300.00 | 43 726.00 | 996 574.00 | 1 040 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 397.00 | 369 406.00 | 1 070 991.00 | 1 440 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 290.00 | 190 290.00 | | 190 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
DG Autres réserves | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
DH Report à nouveau | -234 967.00 | -355 176.00 | | -234 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 099.00 | 120 210.00 | | 161 099.00 |
DL TOTAL (I) | 159 136.00 | -1 963.00 | | 159 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 942.00 | 162 834.00 | | 131 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 205.00 | 69 607.00 | | 81 205.00 |
EA Autres dettes | 681 304.00 | 761 216.00 | | 681 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 061.00 | 993 656.00 | | 895 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 991.00 | 991 693.00 | | 1 070 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 808.00 | 969 656.00 | | 311 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 283.00 | | 7 020.00 | 525 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 206.00 | 400 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 206.00 | 350 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 322.00 | | 6 345.00 | 476 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 236.00 | | 675.00 | 25 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 431.00 | 25 664.00 | 114 915.00 | 404 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 706.00 | 25 664.00 | 114 915.00 | 401 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 794.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 418.00 | 10 308.00 | | 33 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 918.00 | 10 308.00 | | 43 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 918.00 | 27 102.00 | | 43 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 942.00 | 131 942.00 | | 131 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 304.00 | 99 051.00 | 328 859.00 | 681 304.00 |
UP Prêts | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
UX Autres créances clients | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 577.00 | 34 666.00 | 25 911.00 | 60 577.00 |
VW T.V.A. | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 061.00 | 312 808.00 | 328 859.00 | 895 061.00 |