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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
AN Terrains | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 604 161.00 | 319 901.00 | 284 260.00 | 604 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 448.00 | 99 126.00 | 21 323.00 | 120 448.00 |
BF Prêts | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 129.00 | 438 990.00 | 386 139.00 | 825 129.00 |
BT Marchandises | 46 568.00 | 27 886.00 | 18 682.00 | 46 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 142.00 | 19 033.00 | 2 002 109.00 | 2 021 142.00 |
BZ Autres créances | 264 427.00 | | 264 427.00 | 264 427.00 |
CF Disponibilités | 1 251 283.00 | | 1 251 283.00 | 1 251 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 934.00 | 46 919.00 | 3 566 015.00 | 3 612 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 062.00 | 485 909.00 | 3 952 154.00 | 4 438 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 1 538 769.00 | 1 562 223.00 | | 1 538 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 331.00 | 176 547.00 | | 219 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 100.00 | 2 354 769.00 | | 2 374 100.00 |
DP Provisions pour risques | 4 904.00 | 7 368.00 | | 4 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 485.00 | 41 370.00 | | 35 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 389.00 | 48 738.00 | | 40 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 124.00 | 838 895.00 | | 558 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 413.00 | 387 562.00 | | 331 413.00 |
EA Autres dettes | 645 815.00 | 698 433.00 | | 645 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 665.00 | 1 924 890.00 | | 1 537 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 154.00 | 4 328 398.00 | | 3 952 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 924 890.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 510 128.00 | 467 382.00 | 10 977 510.00 | 10 510 128.00 |
FG Production vendue services | 87 032.00 | | 87 032.00 | 87 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 597 160.00 | 467 382.00 | 11 064 542.00 | 10 597 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 336 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 493 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 080 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 291 951.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 51 952.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 928.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 181.00 | 1 533.00 | | 2 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 181.00 | 1 533.00 | | 2 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 181.00 | 11 394.00 | | -2 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 682.00 | 68 373.00 | | 17 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 342 244.00 | 11 734 545.00 | | 11 342 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 122 914.00 | 11 557 999.00 | | 11 122 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 331.00 | 176 547.00 | | 219 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 375.00 | | 27 134.00 | 818 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 255.00 | 8 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 380.00 | 825 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 125.00 | 800 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 394.00 | | 27 134.00 | 788 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 948.00 | 34 987.00 | 12 944.00 | 416 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 169.00 | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 948.00 | 34 818.00 | 12 944.00 | 400 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 124.00 | 558 124.00 | | 558 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 863.00 | 75 863.00 | | 75 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 587.00 | 140 587.00 | | 140 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 815.00 | 645 815.00 | | 645 815.00 |
UP Prêts | 8 242.00 | 4 226.00 | 4 016.00 | 8 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 990 076.00 | 1 990 076.00 | | 1 990 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
VB T. V. A. | 160 033.00 | 160 033.00 | | 160 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 169.00 | 91 169.00 | | 91 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 639.00 | 2 319 309.00 | 4 331.00 | 2 323 639.00 |
VW T.V.A. | 81 499.00 | 81 499.00 | | 81 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 665.00 | 1 537 665.00 | | 1 537 665.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |