| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 615 503.00 | 369 677.00 | 245 826.00 | 615 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 237.00 | 107 688.00 | 21 549.00 | 129 237.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 849.00 | 481 159.00 | 339 690.00 | 820 849.00 |
BT Marchandises | 53 281.00 | 19 047.00 | 34 234.00 | 53 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 108.00 | 31 191.00 | 2 125 917.00 | 2 157 108.00 |
BZ Autres créances | 156 802.00 | | 156 802.00 | 156 802.00 |
CF Disponibilités | 1 500 414.00 | | 1 500 414.00 | 1 500 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 790.00 | 50 238.00 | 3 827 552.00 | 3 877 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 639.00 | 531 397.00 | 4 167 242.00 | 4 698 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 1 577 072.00 | 1 558 100.00 | | 1 577 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 988.00 | 18 972.00 | | 140 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 060.00 | 2 193 072.00 | | 2 334 060.00 |
DP Provisions pour risques | 11 777.00 | 6 468.00 | | 11 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 223.00 | 47 459.00 | | 62 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | 53 927.00 | | 74 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 005.00 | 1 116 832.00 | | 732 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 968.00 | 351 239.00 | | 430 968.00 |
EA Autres dettes | 596 209.00 | 667 958.00 | | 596 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 183.00 | 2 136 029.00 | | 1 759 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 242.00 | 4 383 028.00 | | 4 167 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 623 182.00 | 301 409.00 | 9 924 591.00 | 9 623 182.00 |
FG Production vendue services | 72 319.00 | 808.00 | 73 127.00 | 72 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 695 501.00 | 302 217.00 | 9 997 718.00 | 9 695 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 199 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 826 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 073.00 | |
GE Autres charges | | | 94 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 975 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 37 243.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 40 243.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 560.00 | 4 035.00 | | 5 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 560.00 | 4 035.00 | | 5 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 225.00 | 36 208.00 | | -2 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 871.00 | 22 602.00 | | 59 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 203 025.00 | 11 166 275.00 | | 10 203 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 062 037.00 | 11 147 303.00 | | 10 062 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 988.00 | 18 972.00 | | 140 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 808.00 | | 4 724.00 | 829 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 331.00 | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 684.00 | 820 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 353.00 | 820 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 477.00 | | 4 409.00 | 825 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 331.00 | | 315.00 | 4 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 148.00 | 39 363.00 | 9 352.00 | 451 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 148.00 | 39 363.00 | 9 352.00 | 451 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 005.00 | 732 005.00 | | 732 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 476.00 | 75 476.00 | | 75 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 478.00 | 201 478.00 | | 201 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 209.00 | 596 209.00 | | 596 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 115 313.00 | 2 115 313.00 | | 2 115 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |
VB T. V. A. | 130 469.00 | 130 469.00 | | 130 469.00 |
VP Divers | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 411.00 | 2 324 096.00 | 315.00 | 2 324 411.00 |
VW T.V.A. | 108 587.00 | 108 587.00 | | 108 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 183.00 | 1 759 183.00 | | 1 759 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |