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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 615 503.00 | 390 144.00 | 225 358.00 | 615 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 294.00 | 121 674.00 | 17 620.00 | 139 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 905.00 | 515 612.00 | 326 293.00 | 841 905.00 |
BT Marchandises | 38 747.00 | 18 914.00 | 19 833.00 | 38 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316 965.00 | 66 222.00 | 2 250 744.00 | 2 316 965.00 |
BZ Autres créances | 204 268.00 | | 204 268.00 | 204 268.00 |
CF Disponibilités | 967 593.00 | | 967 593.00 | 967 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 821.00 | 85 136.00 | 3 469 685.00 | 3 554 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 396 726.00 | 600 748.00 | 3 795 978.00 | 4 396 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 518 060.00 | 1 577 072.00 | | 518 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 675.00 | 140 988.00 | | 188 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 735.00 | 2 334 060.00 | | 1 322 735.00 |
DP Provisions pour risques | 20 124.00 | 11 777.00 | | 20 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 320.00 | 62 223.00 | | 101 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 444.00 | 74 000.00 | | 121 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 094.00 | 732 005.00 | | 924 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 188.00 | 430 968.00 | | 397 188.00 |
EA Autres dettes | 1 030 517.00 | 596 209.00 | | 1 030 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 799.00 | 1 759 183.00 | | 2 351 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 978.00 | 4 167 242.00 | | 3 795 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 318 268.00 | 459 239.00 | 12 777 507.00 | 12 318 268.00 |
FG Production vendue services | 78 782.00 | 4 258.00 | 83 040.00 | 78 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 397 050.00 | 463 497.00 | 12 860 547.00 | 12 397 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 165 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 052 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 371.00 | |
GE Autres charges | | | 113 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 877 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 625.00 | 59 871.00 | | 81 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 165 415.00 | 10 203 026.00 | | 13 165 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 976 740.00 | 10 062 037.00 | | 12 976 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 675.00 | 140 988.00 | | 188 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 849.00 | 21 057.00 | | 820 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 841 905.00 | | | 841 905.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 841 590.00 | | | 841 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 534.00 | 21 057.00 | | 820 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 159.00 | 34 453.00 | | 481 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 159.00 | 34 453.00 | | 481 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 094.00 | 924 094.00 | | 924 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 190.00 | 74 190.00 | | 74 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 097.00 | 172 097.00 | | 172 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030 517.00 | 1 030 517.00 | | 1 030 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 231 463.00 | 2 231 463.00 | | 2 231 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 502.00 | 85 502.00 | | 85 502.00 |
VB T. V. A. | 198 560.00 | 198 560.00 | | 198 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 796.00 | 2 548 481.00 | 315.00 | 2 548 796.00 |
VW T.V.A. | 113 943.00 | 113 943.00 | | 113 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 799.00 | 2 351 799.00 | | 2 351 799.00 |