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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 360.00 | 339 838.00 | 172 522.00 | 512 360.00 |
AH Fonds commercial | 2 183 800.00 | 25 000.00 | 2 158 800.00 | 2 183 800.00 |
AP Constructions | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 231.00 | 101 694.00 | 4 536.00 | 106 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 838.00 | 868 449.00 | 423 389.00 | 1 291 838.00 |
BF Prêts | 170 704.00 | | 170 704.00 | 170 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 044.00 | | 218 044.00 | 218 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 561 637.00 | 1 334 982.00 | 3 226 655.00 | 4 561 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 022.00 | | 42 022.00 | 42 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 110 017.00 | 45 804.00 | 6 064 213.00 | 6 110 017.00 |
BZ Autres créances | 249 708.00 | | 249 708.00 | 249 708.00 |
CF Disponibilités | 254 993.00 | | 254 993.00 | 254 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 659.00 | | 116 659.00 | 116 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 773 399.00 | 45 804.00 | 6 727 595.00 | 6 773 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 335 036.00 | 1 380 786.00 | 9 954 249.00 | 11 335 036.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 379.00 | 345 379.00 | | 345 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 177.00 | 274 177.00 | | 274 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
DG Autres réserves | 3 925 504.00 | 3 925 504.00 | | 3 925 504.00 |
DH Report à nouveau | 1 641.00 | 100 866.00 | | 1 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 199.00 | 1 407 735.00 | | 965 199.00 |
DL TOTAL (I) | 5 546 438.00 | 6 088 199.00 | | 5 546 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 700.00 | 44 398.00 | | 45 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 700.00 | 44 398.00 | | 45 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 010.00 | 518 966.00 | | 232 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 896.00 | 154 034.00 | | 119 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 576.00 | 1 402 184.00 | | 1 032 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 341.00 | 2 415 341.00 | | 1 342 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 540.00 | | |
EA Autres dettes | 1 624 909.00 | 1 046 284.00 | | 1 624 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 380.00 | 82 293.00 | | 10 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 362 112.00 | 5 625 641.00 | | 4 362 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 954 249.00 | 11 758 238.00 | | 9 954 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
FG Production vendue services | 18 496 530.00 | 88 834.00 | 18 585 364.00 | 18 496 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 506 947.00 | 88 834.00 | 18 595 781.00 | 18 506 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 668 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 880 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 259 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 184 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 235 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 432 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | 661.00 | | 2 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 344.00 | 39 772.00 | | 12 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 630.00 | 42 851.00 | | 14 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 630.00 | 1 591.00 | | -14 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 667.00 | | | 125 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 759.00 | 16 300.00 | | 323 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 668 160.00 | 18 824 788.00 | | 18 668 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 702 962.00 | 17 417 053.00 | | 17 702 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 199.00 | 1 407 735.00 | | 965 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 579 380.00 | | 76 815.00 | 4 579 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 713.00 | 456 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 557.00 | 4 561 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 292.00 | 2 696 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 552.00 | 1 408 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 633 048.00 | | 65 404.00 | 2 633 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 095.00 | | 9 186.00 | 1 446 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 238.00 | | 2 224.00 | 500 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 327.00 | 189 832.00 | 36 500.00 | 1 151 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 182.00 | 47 657.00 | | 292 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 145.00 | 142 175.00 | 36 500.00 | 859 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 500.00 | 3 000.00 | 1 500.00 | 21 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 398.00 | 3 000.00 | 1 698.00 | 44 398.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
6T Sur comptes clients | 19 069.00 | 45 804.00 | 19 069.00 | 19 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 394.00 | 45 804.00 | 19 069.00 | 49 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 792.00 | 48 804.00 | 20 768.00 | 93 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 804.00 | 20 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 576.00 | 1 032 576.00 | | 1 032 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 284.00 | 575 284.00 | | 575 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 463.00 | 593 463.00 | | 593 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
UP Prêts | 170 704.00 | 6 262.00 | 164 442.00 | 170 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 044.00 | 218 044.00 | | 218 044.00 |
UX Autres créances clients | 6 055 052.00 | 6 055 052.00 | | 6 055 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 965.00 | 54 965.00 | | 54 965.00 |
VB T. V. A. | 115 631.00 | 115 631.00 | | 115 631.00 |
VC Groupe et associés | 101 615.00 | 101 615.00 | | 101 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 010.00 | 232 010.00 | | 232 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 622 409.00 | 1 622 409.00 | | 1 622 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 287.00 | 110 287.00 | | 110 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 659.00 | 116 659.00 | | 116 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 865 132.00 | 6 700 690.00 | 164 442.00 | 6 865 132.00 |
VW T.V.A. | 63 307.00 | 63 307.00 | | 63 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 242 216.00 | 4 242 216.00 | | 4 242 216.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |