| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789 426.00 | 571 147.00 | 218 280.00 | 789 426.00 |
AH Fonds commercial | 8 694 797.00 | 25 000.00 | 8 669 797.00 | 8 694 797.00 |
AP Constructions | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 141.00 | 82 259.00 | 882.00 | 83 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 492.00 | 1 040 139.00 | 246 353.00 | 1 286 492.00 |
BF Prêts | 164 442.00 | | 164 442.00 | 164 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 621.00 | | 192 621.00 | 192 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 219 334.00 | 1 718 545.00 | 9 500 789.00 | 11 219 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 869.00 | | 173 869.00 | 173 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 480 658.00 | 272 613.00 | 7 208 045.00 | 7 480 658.00 |
BZ Autres créances | 347 167.00 | | 347 167.00 | 347 167.00 |
CF Disponibilités | 10 217 529.00 | | 10 217 529.00 | 10 217 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 580.00 | | 101 580.00 | 101 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 320 802.00 | 272 613.00 | 18 048 189.00 | 18 320 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 540 136.00 | 1 991 158.00 | 27 548 978.00 | 29 540 136.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 269 720.00 | 4 269 720.00 | | 4 269 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 177.00 | 274 177.00 | | 274 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 784.00 | 34 538.00 | | 82 784.00 |
DG Autres réserves | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
DH Report à nouveau | | 5 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 010 426.00 | 42 366.00 | | -2 010 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 418.00 | 4 627 844.00 | | 2 617 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 742.00 | 54 827.00 | | 27 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 742.00 | 54 827.00 | | 27 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 020 485.00 | 9 414 577.00 | | 10 020 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634 160.00 | 224 537.00 | | 634 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 558.00 | 1 029 323.00 | | 1 249 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 212.00 | 1 262 000.00 | | 1 237 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 967.00 | | |
EA Autres dettes | 11 649 252.00 | 10 830 671.00 | | 11 649 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 151.00 | 82 118.00 | | 113 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 903 819.00 | 22 867 193.00 | | 24 903 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 548 978.00 | 27 549 864.00 | | 27 548 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
FG Production vendue services | 13 498 832.00 | | 13 498 832.00 | 13 498 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 501 371.00 | | 13 501 371.00 | 13 501 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 784 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 336 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 279 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 989 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 650 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 865 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 877 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 709.00 | 3 695.00 | | 32 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 119.00 | 27 094.00 | | 100 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 828.00 | 30 789.00 | | 132 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 828.00 | -29 579.00 | | -132 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 784 969.00 | 16 646 765.00 | | 13 784 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 795 396.00 | 16 604 400.00 | | 15 795 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 010 426.00 | 42 366.00 | | -2 010 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 387 592.00 | | 8 247 650.00 | 13 387 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 713.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 156 561.00 | 365 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 415 908.00 | 11 219 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 91 713.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 429.00 | 9 484 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 205.00 | 1 370 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 776 341.00 | | 6 717 310.00 | 2 776 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 116.00 | | 235 136.00 | 1 293 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 318 134.00 | | 1 203 491.00 | 9 318 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 553.00 | 565 179.00 | 127 512.00 | 1 250 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 019.00 | 278 553.00 | 9 426.00 | 302 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 534.00 | 286 626.00 | 118 086.00 | 948 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 827.00 | 17 765.00 | 44 850.00 | 54 827.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
6T Sur comptes clients | 178 496.00 | 274 116.00 | 179 999.00 | 178 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 820.00 | 274 116.00 | 179 999.00 | 208 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 647.00 | 291 881.00 | 224 849.00 | 263 647.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 551.00 | 224 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 558.00 | 1 249 558.00 | | 1 249 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 279.00 | 396 279.00 | | 396 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 873.00 | 677 873.00 | | 677 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 381.00 | 49 381.00 | | 49 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 151.00 | 113 151.00 | | 113 151.00 |
UP Prêts | 164 442.00 | | 164 442.00 | 164 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 621.00 | | 192 621.00 | 192 621.00 |
UX Autres créances clients | 7 153 523.00 | 7 153 523.00 | | 7 153 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 326.00 | 58 326.00 | | 58 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 135.00 | 327 135.00 | | 327 135.00 |
VB T. V. A. | 156 910.00 | 156 910.00 | | 156 910.00 |
VC Groupe et associés | 73 590.00 | 73 590.00 | | 73 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 020 485.00 | 10 020 485.00 | | 10 020 485.00 |
VI Groupe et associés | 11 599 871.00 | 11 599 871.00 | | 11 599 871.00 |
VP Divers | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 751.00 | 110 751.00 | | 110 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 580.00 | 101 580.00 | | 101 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 286 468.00 | 7 929 405.00 | 357 063.00 | 8 286 468.00 |
VW T.V.A. | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 269 658.00 | 24 269 658.00 | | 24 269 658.00 |