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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 717.00 | 60 570.00 | 9 146.00 | 69 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 670.00 | 41 713.00 | 27 956.00 | 69 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 054.00 | 102 284.00 | 68 769.00 | 171 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 391.00 | 5 140.00 | 155 251.00 | 160 391.00 |
BZ Autres créances | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CF Disponibilités | 242 888.00 | | 242 888.00 | 242 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 198.00 | 5 140.00 | 442 058.00 | 447 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 252.00 | 107 424.00 | 510 828.00 | 618 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 164 192.00 | 142 986.00 | | 164 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 993.00 | 66 206.00 | | 63 993.00 |
DL TOTAL (I) | 316 185.00 | 297 192.00 | | 316 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 551.00 | 36 888.00 | | 25 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 049.00 | 147 294.00 | | 118 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 248.00 | 30 003.00 | | 43 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 642.00 | 220 186.00 | | 194 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 828.00 | 517 378.00 | | 510 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 425.00 | 194 696.00 | | 180 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 200.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 577 490.00 | | 577 490.00 | 577 490.00 |
FG Production vendue services | 353 087.00 | | 353 087.00 | 353 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 578.00 | | 930 578.00 | 930 578.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 140.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 756.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 239.00 | 756.00 | | 2 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023.00 | -756.00 | | 1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 707.00 | 14 123.00 | | 13 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 246.00 | 820 849.00 | | 938 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 253.00 | 754 642.00 | | 874 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 993.00 | 66 206.00 | | 63 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 311.00 | 14 915.00 | | 9 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 539.00 | | 9 237.00 | 166 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 722.00 | 171 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 722.00 | 171 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 539.00 | | 9 237.00 | 166 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 880.00 | 12 904.00 | 2 500.00 | 91 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 880.00 | 12 904.00 | 2 500.00 | 91 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 140.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 049.00 | 118 049.00 | | 118 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UX Autres créances clients | 147 848.00 | 147 848.00 | | 147 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VB T. V. A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 501.00 | 11 283.00 | 14 217.00 | 25 501.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 168.00 | 182 168.00 | | 182 168.00 |
VW T.V.A. | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 642.00 | 180 425.00 | 14 217.00 | 194 642.00 |