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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
AP Constructions | 230 467.00 | 26 306.00 | 204 161.00 | 230 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 776.00 | 88 942.00 | 16 833.00 | 105 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 052.00 | 71 963.00 | 6 088.00 | 78 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 964.00 | 187 212.00 | 258 751.00 | 445 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 478.00 | | 124 478.00 | 124 478.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 047.00 | | 370 047.00 | 370 047.00 |
BZ Autres créances | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
CF Disponibilités | 540 611.00 | | 540 611.00 | 540 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 804.00 | | 1 065 804.00 | 1 065 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 768.00 | 187 212.00 | 1 324 555.00 | 1 511 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 446 271.00 | 309 032.00 | | 446 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 721.00 | 227 239.00 | | 311 721.00 |
DL TOTAL (I) | 845 992.00 | 624 271.00 | | 845 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 511.00 | 133 136.00 | | 94 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 303.00 | 1 969.00 | | 6 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 300.00 | 164 521.00 | | 273 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 448.00 | 107 958.00 | | 98 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 562.00 | 423 280.00 | | 478 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 555.00 | 1 047 552.00 | | 1 324 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 605.00 | 326 831.00 | | 411 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 738.00 | | 11 753.00 | 443 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 738.00 | | 11 753.00 | 443 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 610.00 | 22 604.00 | | 164 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 610.00 | 22 604.00 | | 164 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 300.00 | 273 300.00 | | 273 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
UX Autres créances clients | 370 047.00 | 370 047.00 | | 370 047.00 |
VB T. V. A. | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 511.00 | 33 856.00 | 60 654.00 | 94 511.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 714.00 | 400 714.00 | | 400 714.00 |
VW T.V.A. | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 259.00 | 411 605.00 | 60 654.00 | 472 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |