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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
AP Constructions | 230 467.00 | 7 193.00 | 223 274.00 | 230 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 086.00 | 79 621.00 | 33 464.00 | 113 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 670.00 | 61 668.00 | 8 001.00 | 69 670.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 444 891.00 | 148 483.00 | 296 407.00 | 444 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 153.00 | 4 791.00 | 222 362.00 | 227 153.00 |
BZ Autres créances | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CF Disponibilités | 271 536.00 | | 271 536.00 | 271 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 463.00 | 4 791.00 | 538 672.00 | 543 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 355.00 | 153 275.00 | 835 080.00 | 988 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 218 205.00 | 183 185.00 | | 218 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 826.00 | 80 020.00 | | 135 826.00 |
DL TOTAL (I) | 442 032.00 | 351 205.00 | | 442 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 336.00 | 223 767.00 | | 174 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248.00 | 8 550.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 871.00 | 116 457.00 | | 141 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 591.00 | 54 143.00 | | 70 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 047.00 | 412 098.00 | | 393 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 080.00 | 763 304.00 | | 835 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 707.00 | 229 270.00 | | 259 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 185.00 | | 250 824.00 | 427 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 117.00 | 444 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 117.00 | 444 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 185.00 | | 250 824.00 | 427 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 120.00 | 28 454.00 | 91.00 | 120 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 120.00 | 28 454.00 | 91.00 | 120 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 140.00 | | 348.00 | 5 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 140.00 | | 348.00 | 5 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 140.00 | | 348.00 | 5 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 871.00 | 141 871.00 | | 141 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
UX Autres créances clients | 221 403.00 | 221 403.00 | | 221 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VB T. V. A. | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 336.00 | 41 244.00 | 130 647.00 | 174 336.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 413.00 | | | 49 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 915.00 | 243 915.00 | | 243 915.00 |
VW T.V.A. | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 799.00 | 259 707.00 | 130 647.00 | 392 799.00 |