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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 800.00 | 68 356.00 | 44 444.00 | 112 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 670.00 | 51 763.00 | 17 906.00 | 69 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 047.00 | | 213 047.00 | 213 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 185.00 | 120 120.00 | 307 065.00 | 427 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 659.00 | 5 140.00 | 146 519.00 | 151 659.00 |
BZ Autres créances | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CF Disponibilités | 265 787.00 | | 265 787.00 | 265 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 379.00 | 5 140.00 | 456 239.00 | 461 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 564.00 | 125 260.00 | 763 304.00 | 888 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 183 185.00 | 164 192.00 | | 183 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 020.00 | 63 993.00 | | 80 020.00 |
DL TOTAL (I) | 351 205.00 | 316 185.00 | | 351 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 767.00 | 25 551.00 | | 223 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 457.00 | 118 049.00 | | 116 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 143.00 | 43 248.00 | | 54 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | 1 793.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 098.00 | 194 642.00 | | 412 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 304.00 | 510 828.00 | | 763 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 270.00 | 180 425.00 | | 229 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 054.00 | | 256 130.00 | 171 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 054.00 | | 256 130.00 | 171 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 284.00 | 17 835.00 | | 102 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 284.00 | 17 835.00 | | 102 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 457.00 | 116 457.00 | | 116 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 145 910.00 | 145 910.00 | | 145 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VB T. V. A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 767.00 | 49 489.00 | 142 616.00 | 223 767.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 748.00 | 172 748.00 | | 172 748.00 |
VW T.V.A. | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 548.00 | 229 270.00 | 142 616.00 | 403 548.00 |