| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
AP Constructions | 230 467.00 | 16 749.00 | 213 717.00 | 230 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 855.00 | 77 932.00 | 25 922.00 | 103 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 747.00 | 69 928.00 | 7 819.00 | 77 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 738.00 | 164 610.00 | 279 128.00 | 443 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 556.00 | | 43 556.00 | 43 556.00 |
BN En cours de production de biens | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 623.00 | | 233 623.00 | 233 623.00 |
BZ Autres créances | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CF Disponibilités | 471 631.00 | | 471 631.00 | 471 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 424.00 | | 768 424.00 | 768 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 162.00 | 164 610.00 | 1 047 552.00 | 1 212 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 309 032.00 | 218 205.00 | | 309 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 239.00 | 135 826.00 | | 227 239.00 |
DL TOTAL (I) | 624 271.00 | 442 032.00 | | 624 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 136.00 | 174 336.00 | | 133 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 969.00 | 248.00 | | 1 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 521.00 | 141 871.00 | | 164 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 958.00 | 70 591.00 | | 107 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 280.00 | 393 047.00 | | 423 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 552.00 | 835 080.00 | | 1 047 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 831.00 | 259 707.00 | | 326 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 891.00 | | 12 846.00 | 444 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 443 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 443 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 891.00 | | 12 846.00 | 444 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 483.00 | 30 126.00 | 14 000.00 | 148 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 483.00 | 30 126.00 | 14 000.00 | 148 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 521.00 | 164 521.00 | | 164 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
UX Autres créances clients | 233 623.00 | 233 623.00 | | 233 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 136.00 | 38 657.00 | 94 479.00 | 133 136.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 885.00 | 243 885.00 | | 243 885.00 |
VW T.V.A. | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 310.00 | 326 831.00 | 94 479.00 | 421 310.00 |