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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 029.00 | 36 247.00 | 55 781.00 | 92 029.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 756.00 | 5 214.00 | 21 542.00 | 26 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 387.00 | 57 764.00 | 70 622.00 | 128 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 809.00 | 14 452.00 | 11 356.00 | 25 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 275.00 | 238 877.00 | 327 397.00 | 566 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 771.00 | | 486 771.00 | 486 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 797.00 | | 84 797.00 | 84 797.00 |
BZ Autres créances | 55 508.00 | | 55 508.00 | 55 508.00 |
CF Disponibilités | 661 146.00 | | 661 146.00 | 661 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 602.00 | | 1 296 602.00 | 1 296 602.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 959.00 | 238 877.00 | 1 624 081.00 | 1 862 959.00 |
CU Autres participations | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 262 423.00 | 125 199.00 | 137 224.00 | 262 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 609.00 | | | 82 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 262 368.00 | | | 1 262 368.00 |
DH Report à nouveau | -228 293.00 | | | -228 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 794.00 | | | -200 794.00 |
DL TOTAL (I) | 915 888.00 | | | 915 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 664.00 | | | 598 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 269.00 | | | 58 269.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 193.00 | | | 708 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 081.00 | | | 1 624 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 859.00 | | | 189 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 032.00 | | | 103 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 352 565.00 | 398 642.00 | 751 207.00 | 352 565.00 |
FG Production vendue services | 8 461.00 | 44 587.00 | 53 048.00 | 8 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 026.00 | 443 229.00 | 804 256.00 | 361 026.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 533.00 | |
GE Autres charges | | | 3 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 463.00 | | | -18 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 570.00 | | | -11 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 966.00 | | | 869 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 761.00 | | | 1 070 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 794.00 | | | -200 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 177.00 | | 176 116.00 | 401 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245 776.00 | | 108 676.00 | 245 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 17 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 518.00 | 7 500.00 | 566 275.00 | 3 518.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 354 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | 40 417.00 | 3 518.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 850.00 | | 30 085.00 | 13 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 511.00 | | 24 684.00 | 129 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 038.00 | | 12 670.00 | 12 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 344.00 | 84 533.00 | | 154 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 772.00 | 56 673.00 | | 104 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | 2 658.00 | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 015.00 | 25 200.00 | | 47 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
UX Autres créances clients | 84 797.00 | 84 797.00 | | 84 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 032.00 | 103 032.00 | | 103 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 664.00 | 80 331.00 | 368 333.00 | 598 664.00 |
VI Groupe et associés | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VP Divers | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 960.00 | 148 685.00 | 16 275.00 | 164 960.00 |
VW T.V.A. | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 193.00 | 189 859.00 | 368 333.00 | 708 193.00 |