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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 029.00 | 53 705.00 | 38 323.00 | 92 029.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 879.00 | 13 855.00 | 54 023.00 | 67 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 285.00 | 78 950.00 | 46 335.00 | 125 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 875.00 | 21 218.00 | 30 657.00 | 51 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 396.00 | 340 743.00 | 337 653.00 | 678 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 370.00 | | 502 370.00 | 502 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 273.00 | 6 447.00 | 147 825.00 | 154 273.00 |
BZ Autres créances | 51 266.00 | | 51 266.00 | 51 266.00 |
CF Disponibilités | 231 143.00 | | 231 143.00 | 231 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 281.00 | 6 447.00 | 938 833.00 | 945 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 678.00 | 347 190.00 | 1 276 487.00 | 1 623 678.00 |
CU Autres participations | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 324 118.00 | 173 013.00 | 151 105.00 | 324 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 609.00 | | | 82 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 262 368.00 | | | 1 262 368.00 |
DH Report à nouveau | -429 088.00 | | | -429 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 274.00 | | | -284 274.00 |
DL TOTAL (I) | 631 613.00 | | | 631 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 644.00 | | | 552 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 873.00 | | | 644 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 487.00 | | | 1 276 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 704.00 | | | 180 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 403 924.00 | 538 186.00 | 942 110.00 | 403 924.00 |
FG Production vendue services | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 317.00 | 538 186.00 | 980 504.00 | 442 317.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 447.00 | |
GE Autres charges | | | 6 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 413.00 | | | -2 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 553.00 | | | -15 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 491.00 | | | 1 047 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 766.00 | | | 1 331 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 274.00 | | | -284 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 275.00 | | 128 885.00 | 566 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 452.00 | | 61 695.00 | 354 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 660.00 | 3 101.00 | 678 396.00 | 13 660.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 416 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 660.00 | | 67 879.00 | 13 660.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 101.00 | 177 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 417.00 | | 41 122.00 | 40 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 196.00 | | 26 066.00 | 154 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 877.00 | 104 967.00 | 3 101.00 | 238 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 446.00 | 65 272.00 | | 161 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 214.00 | 8 641.00 | | 5 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 216.00 | 31 053.00 | 3 101.00 | 72 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 447.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 447.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 447.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
UX Autres créances clients | 147 109.00 | 147 109.00 | | 147 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VB T. V. A. | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VC Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 644.00 | 88 475.00 | 364 169.00 | 552 644.00 |
VI Groupe et associés | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 228.00 | | | 78 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
VP Divers | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 443.00 | 211 168.00 | 16 275.00 | 227 443.00 |
VW T.V.A. | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 873.00 | 180 704.00 | 364 169.00 | 644 873.00 |