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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 029.00 | 76 745.00 | 15 283.00 | 92 029.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 879.00 | 38 493.00 | 29 385.00 | 67 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 195.00 | 43 941.00 | 11 253.00 | 55 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 225.00 | 39 041.00 | 21 183.00 | 60 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 964.00 | 478 962.00 | 295 002.00 | 773 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 798.00 | 17 794.00 | 459 004.00 | 476 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 586.00 | 6 447.00 | 122 138.00 | 128 586.00 |
BZ Autres créances | 52 527.00 | 12 483.00 | 40 044.00 | 52 527.00 |
CF Disponibilités | 586 003.00 | | 586 003.00 | 586 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 944.00 | 36 724.00 | 1 232 220.00 | 1 268 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 909.00 | 515 687.00 | 1 527 222.00 | 2 042 909.00 |
CU Autres participations | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 478 407.00 | 280 740.00 | 197 666.00 | 478 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 609.00 | | | 82 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 051.00 | | | 475 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 459.00 | | | 59 459.00 |
DL TOTAL (I) | 617 120.00 | | | 617 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 358.00 | | | 757 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 336.00 | | | 53 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 992.00 | | | 90 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 101.00 | | | 910 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 222.00 | | | 1 527 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 035.00 | | | 285 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 594 191.00 | 1 038 080.00 | 1 632 271.00 | 594 191.00 |
FG Production vendue services | 9 116.00 | 129 008.00 | 138 124.00 | 9 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 307.00 | 1 167 088.00 | 1 770 396.00 | 603 307.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 277.00 | |
GE Autres charges | | | 37 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 051.00 | | | 85 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 639.00 | | | 102 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 952.00 | | | 136 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 901.00 | | | -51 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 868.00 | | | -26 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 576.00 | | | 2 004 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 116.00 | | | 1 945 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 459.00 | | | 59 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 533.00 | | 79 482.00 | 744 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 494 752.00 | | 75 684.00 | 494 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 051.00 | 773 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 570 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 051.00 | 115 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 879.00 | | | 67 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 673.00 | | 3 797.00 | 161 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 894.00 | 121 118.00 | 50 051.00 | 407 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291 710.00 | 65 776.00 | | 291 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 174.00 | 12 318.00 | | 26 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 010.00 | 43 023.00 | 50 051.00 | 90 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 148.00 | 17 794.00 | 53 148.00 | 53 148.00 |
6T Sur comptes clients | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 483.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 595.00 | 30 277.00 | 53 148.00 | 59 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 595.00 | 30 277.00 | 53 148.00 | 59 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 277.00 | 53 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 336.00 | 53 336.00 | | 53 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
UX Autres créances clients | 121 422.00 | 121 422.00 | | 121 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VB T. V. A. | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VC Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 358.00 | 132 292.00 | 577 274.00 | 757 358.00 |
VI Groupe et associés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 742.00 | | | 69 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 241.00 | 198 946.00 | 19 295.00 | 218 241.00 |
VW T.V.A. | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 101.00 | 285 035.00 | 577 274.00 | 910 101.00 |