| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 029.00 | 66 164.00 | 25 864.00 | 92 029.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 879.00 | 26 174.00 | 41 704.00 | 67 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 716.00 | 59 954.00 | 43 762.00 | 103 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 957.00 | 30 055.00 | 27 901.00 | 57 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 533.00 | 407 894.00 | 336 638.00 | 744 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 559.00 | 53 148.00 | 356 411.00 | 409 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 443.00 | 6 447.00 | 40 995.00 | 47 443.00 |
BZ Autres créances | 63 544.00 | | 63 544.00 | 63 544.00 |
CF Disponibilités | 326 566.00 | | 326 566.00 | 326 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 452.00 | 59 595.00 | 790 857.00 | 850 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 986.00 | 467 490.00 | 1 127 496.00 | 1 594 986.00 |
CU Autres participations | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 402 723.00 | 225 545.00 | 177 177.00 | 402 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 609.00 | | | 82 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 549 004.00 | | | 549 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 952.00 | | | -73 952.00 |
DL TOTAL (I) | 557 660.00 | | | 557 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 230.00 | | | 467 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 812.00 | | | 56 812.00 |
EA Autres dettes | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 835.00 | | | 569 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 496.00 | | | 1 127 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 525.00 | | | 181 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 572 293.00 | 743 591.00 | 1 315 885.00 | 572 293.00 |
FG Production vendue services | 13 517.00 | 63 510.00 | 77 027.00 | 13 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 811.00 | 807 101.00 | 1 392 913.00 | 585 811.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 148.00 | |
GE Autres charges | | | 9 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306.00 | | | 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 593.00 | | | 41 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 895.00 | | | 33 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 560.00 | | | -25 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 717.00 | | | 1 518 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 670.00 | | | 1 592 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 952.00 | | | -73 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 396.00 | | 113 213.00 | 678 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 416 147.00 | | 78 604.00 | 416 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 20 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 077.00 | 744 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 494 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 426.00 | 161 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 879.00 | | | 67 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 161.00 | | 28 938.00 | 177 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 208.00 | | 5 670.00 | 17 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 743.00 | 105 610.00 | 38 459.00 | 340 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 719.00 | 64 990.00 | | 226 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 855.00 | 12 318.00 | | 13 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 168.00 | 28 300.00 | 38 459.00 | 100 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 53 148.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 447.00 | 53 148.00 | | 6 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 447.00 | 53 148.00 | | 6 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
UX Autres créances clients | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VB T. V. A. | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VC Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 230.00 | 80 189.00 | 337 041.00 | 467 230.00 |
VI Groupe et associés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 622.00 | 114 327.00 | 19 295.00 | 133 622.00 |
VW T.V.A. | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 567.00 | 181 525.00 | 337 041.00 | 568 567.00 |