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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 029.00 | 87 326.00 | 4 702.00 | 92 029.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 879.00 | 50 812.00 | 17 066.00 | 67 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 892.00 | 47 970.00 | 17 922.00 | 65 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 194.00 | 47 039.00 | 25 155.00 | 72 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 395.00 | 577 058.00 | 296 337.00 | 873 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 232.00 | 19 122.00 | 483 110.00 | 502 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 451.00 | 6 447.00 | 18 004.00 | 24 451.00 |
BZ Autres créances | 44 175.00 | 6 242.00 | 37 933.00 | 44 175.00 |
CF Disponibilités | 773 880.00 | | 773 880.00 | 773 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 691.00 | 31 811.00 | 1 332 879.00 | 1 364 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 086.00 | 608 869.00 | 1 629 217.00 | 2 238 086.00 |
CU Autres participations | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 555 171.00 | 343 909.00 | 211 262.00 | 555 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 609.00 | | | 82 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 051.00 | | | 475 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
DG Autres réserves | 56 486.00 | | | 56 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 321.00 | | | 126 321.00 |
DL TOTAL (I) | 743 442.00 | | | 743 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 564.00 | | | 635 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 293.00 | | | 173 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 442.00 | | | 68 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 775.00 | | | 885 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 217.00 | | | 1 629 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 624.00 | | | 393 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 594 062.00 | 1 383 993.00 | 1 978 055.00 | 594 062.00 |
FG Production vendue services | 11 532.00 | 144 350.00 | 155 882.00 | 11 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 594.00 | 1 528 343.00 | 2 133 937.00 | 605 594.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 122.00 | |
GE Autres charges | | | 53 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 52 838.00 | | | 52 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | | | -401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 272.00 | | | -12 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 210.00 | | | 2 242 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 888.00 | | | 2 115 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 321.00 | | | 126 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 964.00 | | 99 430.00 | 773 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 570 436.00 | | 76 763.00 | 570 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 647 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 879.00 | | | 67 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 420.00 | | 22 666.00 | 115 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 962.00 | 98 095.00 | | 478 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357 486.00 | 73 749.00 | | 357 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 493.00 | 12 318.00 | | 38 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 982.00 | 12 026.00 | | 82 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 794.00 | 19 122.00 | 17 794.00 | 17 794.00 |
6T Sur comptes clients | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 483.00 | | 6 241.00 | 12 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 724.00 | 19 122.00 | 24 035.00 | 36 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 724.00 | 19 122.00 | 24 035.00 | 36 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 122.00 | 24 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 293.00 | 173 293.00 | | 173 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
UX Autres créances clients | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VB T. V. A. | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
VC Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 564.00 | 143 414.00 | 492 150.00 | 635 564.00 |
VI Groupe et associés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 227.00 | | | 123 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 873.00 | 88 578.00 | 19 295.00 | 107 873.00 |
VW T.V.A. | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 775.00 | 393 624.00 | 492 150.00 | 885 775.00 |