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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 281.00 | 18 445.00 | 2 836.00 | 21 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 641.00 | 17 630.00 | 8 011.00 | 25 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 846.00 | 24 000.00 | 27 846.00 | 51 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 923.00 | 69 400.00 | 100 522.00 | 169 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BT Marchandises | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 411.00 | 3 695.00 | 17 716.00 | 21 411.00 |
BZ Autres créances | 137 862.00 | | 137 862.00 | 137 862.00 |
CF Disponibilités | 142 967.00 | | 142 967.00 | 142 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 071.00 | 3 695.00 | 306 376.00 | 310 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 994.00 | 73 095.00 | 406 899.00 | 479 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 304.00 | 45 920.00 | | 125 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 328.00 | 79 384.00 | | 116 328.00 |
DL TOTAL (I) | 252 632.00 | 136 304.00 | | 252 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 963.00 | 55 817.00 | | 40 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 133.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 942.00 | 75 738.00 | | 54 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 940.00 | 59 196.00 | | 56 940.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | 684.00 | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 266.00 | 191 567.00 | | 154 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 899.00 | 327 871.00 | | 406 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 226.00 | 191 567.00 | | 128 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 537.00 | | 1 386.00 | 168 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 325.00 | | | 69 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 118.00 | | 1 369.00 | 76 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812.00 | | 17.00 | 1 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 373.00 | 14 027.00 | | 55 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 189.00 | 4 256.00 | | 14 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 103.00 | 222.00 | | 9 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 082.00 | 9 549.00 | | 32 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | 2 045.00 | | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | 2 045.00 | | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | 2 045.00 | | 1 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VB T. V. A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VC Groupe et associés | 108 888.00 | 108 888.00 | | 108 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 963.00 | 14 922.00 | 26 041.00 | 40 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 341.00 | 161 511.00 | 1 829.00 | 163 341.00 |
VW T.V.A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 266.00 | 128 226.00 | 26 041.00 | 154 266.00 |