| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 524.00 | 25 255.00 | 7 269.00 | 32 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 604.00 | 28 679.00 | 43 925.00 | 72 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 802.00 | 83 740.00 | 113 062.00 | 196 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BT Marchandises | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BZ Autres créances | 30 341.00 | | 30 341.00 | 30 341.00 |
CF Disponibilités | 154 317.00 | | 154 317.00 | 154 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 453.00 | | 200 455.00 | 200 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 257.00 | 83 740.00 | 313 517.00 | 397 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 705.00 | 141 632.00 | | 148 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 802.00 | 107 073.00 | | 65 802.00 |
DL TOTAL (I) | 225 507.00 | 259 705.00 | | 225 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 651.00 | 22 229.00 | | 6 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 567.00 | 46 703.00 | | 42 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 141.00 | 40 796.00 | | 33 141.00 |
EA Autres dettes | 5 651.00 | 2 072.00 | | 5 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 009.00 | 111 800.00 | | 88 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 517.00 | 371 505.00 | | 313 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 009.00 | 111 800.00 | | 88 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 047.00 | | 2 071.00 | 197 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 316.00 | 196 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 68 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 516.00 | 105 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 325.00 | | | 69 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 611.00 | | 2 032.00 | 104 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | 39.00 | 1 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 036.00 | 10 020.00 | 2 316.00 | 76 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 325.00 | | 800.00 | 9 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 430.00 | 10 020.00 | 1 516.00 | 45 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VC Groupe et associés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 782.00 | 37 914.00 | 1 868.00 | 39 782.00 |
VW T.V.A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 009.00 | 88 009.00 | | 88 009.00 |