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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 532.00 | 25 550.00 | 6 983.00 | 32 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 833.00 | 34 170.00 | 59 663.00 | 93 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 182.00 | 89 526.00 | 128 656.00 | 218 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BT Marchandises | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BZ Autres créances | 103 323.00 | | 103 323.00 | 103 323.00 |
CF Disponibilités | 298 294.00 | | 298 294.00 | 298 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 289.00 | | 413 289.00 | 413 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 471.00 | 89 526.00 | 541 945.00 | 631 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 507.00 | 148 705.00 | | 155 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 217.00 | 65 802.00 | | 10 217.00 |
DL TOTAL (I) | 176 725.00 | 225 507.00 | | 176 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 000.00 | 6 651.00 | | 232 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 111.00 | 42 567.00 | | 42 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 121.00 | 33 141.00 | | 39 121.00 |
EA Autres dettes | 5 836.00 | 5 651.00 | | 5 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 220.00 | 88 009.00 | | 365 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 945.00 | 313 517.00 | | 541 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 220.00 | 88 009.00 | | 133 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 802.00 | | 26 440.00 | 196 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 060.00 | 218 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 060.00 | 126 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 525.00 | | | 68 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 127.00 | | 26 298.00 | 105 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868.00 | | 142.00 | 1 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 741.00 | 10 846.00 | 5 060.00 | 83 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 934.00 | 10 846.00 | 5 060.00 | 53 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 861.00 | 107 851.00 | 2 010.00 | 109 861.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 220.00 | 133 220.00 | 232 000.00 | 365 220.00 |