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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 040.00 | 23 486.00 | 10 554.00 | 34 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 572.00 | 21 944.00 | 48 628.00 | 70 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 047.00 | 76 036.00 | 121 011.00 | 197 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BT Marchandises | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
BZ Autres créances | 161 034.00 | | 161 034.00 | 161 034.00 |
CF Disponibilités | 65 782.00 | | 65 782.00 | 65 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 494.00 | | 250 494.00 | 250 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 541.00 | 76 036.00 | 371 505.00 | 447 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 632.00 | 125 304.00 | | 141 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 073.00 | 116 328.00 | | 107 073.00 |
DL TOTAL (I) | 259 705.00 | 252 632.00 | | 259 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 229.00 | 40 963.00 | | 22 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 703.00 | 55 073.00 | | 46 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 796.00 | 57 011.00 | | 40 796.00 |
EA Autres dettes | 2 072.00 | 1 324.00 | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 800.00 | 154 468.00 | | 111 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 505.00 | 407 100.00 | | 371 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 149.00 | 128 226.00 | | 105 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 923.00 | | 44 292.00 | 169 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 167.00 | 197 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 167.00 | 104 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 325.00 | | | 69 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 487.00 | | 44 292.00 | 77 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 400.00 | 15 970.00 | 9 333.00 | 69 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 770.00 | 2 836.00 | | 27 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 630.00 | 13 133.00 | 9 333.00 | 41 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VC Groupe et associés | 112 322.00 | 112 322.00 | | 112 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 229.00 | 15 578.00 | 6 651.00 | 22 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 948.00 | 176 118.00 | 1 829.00 | 177 948.00 |
VW T.V.A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 800.00 | 105 149.00 | 6 651.00 | 111 800.00 |