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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 215.00 | 28 013.00 | 5 202.00 | 33 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 514.00 | 43 575.00 | 53 939.00 | 97 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 573.00 | 101 394.00 | 121 179.00 | 222 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BT Marchandises | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 343 718.00 | | 343 718.00 | 343 718.00 |
CF Disponibilités | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 931.00 | | 377 931.00 | 377 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 505.00 | 101 394.00 | 499 110.00 | 600 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 725.00 | 155 507.00 | | 99 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 586.00 | 10 217.00 | | 36 586.00 |
DL TOTAL (I) | 147 310.00 | 176 725.00 | | 147 310.00 |
DP Provisions pour risques | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 580.00 | 232 000.00 | | 232 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 964.00 | 42 111.00 | | 58 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 738.00 | 39 121.00 | | 51 738.00 |
EA Autres dettes | 5 118.00 | 5 836.00 | | 5 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 400.00 | 365 220.00 | | 348 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 110.00 | 541 945.00 | | 499 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 182.00 | | 4 391.00 | 218 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 525.00 | | | 68 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 365.00 | | 4 364.00 | 126 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | 28.00 | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 526.00 | 11 868.00 | | 89 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 720.00 | 11 868.00 | | 59 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 964.00 | 58 964.00 | | 58 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VC Groupe et associés | 300 705.00 | 300 705.00 | | 300 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 580.00 | 55 971.00 | 176 609.00 | 232 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 944.00 | 345 907.00 | 2 038.00 | 347 944.00 |
VW T.V.A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 400.00 | 171 791.00 | 176 609.00 | 348 400.00 |