| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 328.00 | 1 110.00 | 218.00 | 1 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 800.00 | 1 200.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 626.00 | 90 840.00 | 646 785.00 | 737 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 962.00 | 2 433.00 | 24 529.00 | 26 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 308.00 | 95 183.00 | 706 126.00 | 801 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 440.00 | 330.00 | 36 110.00 | 36 440.00 |
BZ Autres créances | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
CF Disponibilités | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 359.00 | 330.00 | 88 029.00 | 88 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 668.00 | 95 513.00 | 794 155.00 | 889 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
DG Autres réserves | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 284.00 | | | 76 284.00 |
DL TOTAL (I) | 138 825.00 | | | 138 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 210.00 | | | 480 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 741.00 | | | 91 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 417.00 | | | 76 417.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | | | 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 330.00 | | | 655 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 155.00 | | | 794 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 330.00 | | | 655 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 738.00 | | 605 738.00 | 605 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 738.00 | | 605 738.00 | 605 738.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 749.00 | | | -10 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 543.00 | | | 622 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 259.00 | | | 546 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 284.00 | | | 76 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 926.00 | | 547 320.00 | 289 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 389.00 | 549.00 | 801 308.00 | 35 389.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 389.00 | | 797 920.00 | 35 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 019.00 | | 547 290.00 | 286 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | 30.00 | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 592.00 | 68 590.00 | | 26 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 844.00 | 266.00 | | 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 348.00 | 67 925.00 | | 25 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330.00 | | | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | | 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 741.00 | 91 741.00 | | 91 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
VI Groupe et associés | 480 210.00 | 480 210.00 | | 480 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 944.00 | 81 884.00 | 60.00 | 81 944.00 |
VW T.V.A. | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 330.00 | 655 330.00 | | 655 330.00 |