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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 003.00 | 3 883.00 | 119.00 | 4 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 125 694.00 | 1 143 997.00 | 1 981 697.00 | 3 125 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 841.00 | 75 217.00 | 114 625.00 | 189 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 893.00 | | 93 893.00 | 93 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 417 239.00 | 1 224 425.00 | 2 192 814.00 | 3 417 239.00 |
BT Marchandises | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 625.00 | 2 691.00 | 502 934.00 | 505 625.00 |
BZ Autres créances | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
CF Disponibilités | 292 191.00 | | 292 191.00 | 292 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 134.00 | | 35 134.00 | 35 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 419.00 | 2 691.00 | 868 728.00 | 871 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 658.00 | 1 227 116.00 | 3 061 542.00 | 4 288 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
DG Autres réserves | 965 307.00 | | | 965 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 143.00 | | | 590 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 437.00 | | | 1 592 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 941.00 | | | 623 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 248.00 | | | 665 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 371.00 | | | 169 371.00 |
EA Autres dettes | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 105.00 | | | 1 469 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 542.00 | | | 3 061 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 105.00 | | | 1 469 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 382.00 | | 57 382.00 | 57 382.00 |
FG Production vendue services | 3 425 828.00 | | 3 425 828.00 | 3 425 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 483 209.00 | | 3 483 209.00 | 3 483 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 361.00 | | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346.00 | | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 749.00 | | | 190 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 460.00 | | | 3 500 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 317.00 | | | 2 910 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 143.00 | | | 590 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 489.00 | | 931 750.00 | 2 485 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 417 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 409 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478 069.00 | | 931 360.00 | 2 478 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | 390.00 | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 194.00 | 431 231.00 | | 793 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | 969.00 | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 951.00 | 430 262.00 | | 788 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 536.00 | | 845.00 | 3 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 536.00 | | 845.00 | 3 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 536.00 | | 845.00 | 3 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 248.00 | 665 248.00 | | 665 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 502 396.00 | 502 396.00 | | 502 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VB T. V. A. | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
VI Groupe et associés | 623 941.00 | 623 941.00 | | 623 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 004.00 | 571 524.00 | 2 480.00 | 574 004.00 |
VW T.V.A. | 93 401.00 | 93 401.00 | | 93 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 105.00 | 1 469 105.00 | | 1 469 105.00 |