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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 600.00 | 400.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 188.00 | 450 129.00 | 1 060 059.00 | 1 510 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 466.00 | 25 693.00 | 60 773.00 | 86 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 672.00 | 478 750.00 | 1 122 922.00 | 1 601 672.00 |
BT Marchandises | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 763.00 | 3 536.00 | 155 227.00 | 158 763.00 |
BZ Autres créances | 44 646.00 | | 44 646.00 | 44 646.00 |
CF Disponibilités | 165 902.00 | | 165 902.00 | 165 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 648.00 | 3 536.00 | 416 112.00 | 419 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 320.00 | 482 286.00 | 1 539 034.00 | 2 021 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
DG Autres réserves | 302 429.00 | | | 302 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 785.00 | | | 251 785.00 |
DL TOTAL (I) | 591 200.00 | | | 591 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 152.00 | | | 628 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 169.00 | | | 141 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 317.00 | | | 172 317.00 |
EA Autres dettes | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 834.00 | | | 947 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 034.00 | | | 1 539 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 834.00 | | | 947 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 023.00 | | 48 023.00 | 48 023.00 |
FG Production vendue services | 1 646 456.00 | | 1 646 456.00 | 1 646 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 479.00 | | 1 694 479.00 | 1 694 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 182.00 | | | 89 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 591.00 | | | 1 698 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 806.00 | | | 1 446 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 785.00 | | | 251 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 598.00 | | 393 875.00 | 1 210 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800.00 | | 1 601 672.00 | 2 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | 1 596 654.00 | 2 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 180.00 | | 392 275.00 | 1 207 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 1 600.00 | 90.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 217.00 | 236 533.00 | | 242 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 400.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 690.00 | 236 133.00 | | 239 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 691.00 | 845.00 | | 2 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 691.00 | 845.00 | | 2 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 691.00 | 845.00 | | 2 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 169.00 | 141 169.00 | | 141 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 154 520.00 | 154 520.00 | | 154 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VB T. V. A. | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
VI Groupe et associés | 628 152.00 | 628 152.00 | | 628 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VP Divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 255.00 | 236 565.00 | 1 690.00 | 238 255.00 |
VW T.V.A. | 87 301.00 | 87 301.00 | | 87 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 834.00 | 947 834.00 | | 947 834.00 |