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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 003.00 | 2 915.00 | 1 088.00 | 4 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292 260.00 | 749 281.00 | 1 542 979.00 | 2 292 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 809.00 | 39 670.00 | 146 139.00 | 185 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 489.00 | 793 194.00 | 1 692 296.00 | 2 485 489.00 |
BT Marchandises | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 647.00 | 3 536.00 | 365 111.00 | 368 647.00 |
BZ Autres créances | 101 028.00 | | 101 028.00 | 101 028.00 |
CF Disponibilités | 182 798.00 | | 182 798.00 | 182 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 103.00 | | 31 103.00 | 31 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 011.00 | 3 536.00 | 702 475.00 | 706 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 500.00 | 796 730.00 | 2 394 771.00 | 3 191 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
DG Autres réserves | 554 214.00 | | | 554 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 094.00 | | | 411 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 293.00 | | | 1 002 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 172.00 | | | 641 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 865.00 | | | 493 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 294.00 | | | 248 294.00 |
EA Autres dettes | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 477.00 | | | 1 392 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 771.00 | | | 2 394 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 477.00 | | | 1 392 477.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 709.00 | | 73 709.00 | 73 709.00 |
FG Production vendue services | 2 707 843.00 | | 2 707 843.00 | 2 707 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 552.00 | | 2 781 552.00 | 2 781 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 759.00 | |
GE Autres charges | | | 6 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 234.00 | | | 140 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 335.00 | | | 2 803 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 241.00 | | | 2 392 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 094.00 | | | 411 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 672.00 | | 897 609.00 | 1 601 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 792.00 | 2 485 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 792.00 | 2 478 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 002.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 654.00 | | 895 207.00 | 1 596 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | 400.00 | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 750.00 | 324 759.00 | 10 316.00 | 478 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 315.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 822.00 | 323 445.00 | 10 316.00 | 475 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 865.00 | 493 865.00 | | 493 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 842.00 | 49 842.00 | | 49 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 364 404.00 | 364 404.00 | | 364 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VB T. V. A. | 99 758.00 | 99 758.00 | | 99 758.00 |
VI Groupe et associés | 641 172.00 | 641 172.00 | | 641 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 868.00 | 500 778.00 | 2 090.00 | 502 868.00 |
VW T.V.A. | 159 091.00 | 159 091.00 | | 159 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 477.00 | 1 392 477.00 | | 1 392 477.00 |