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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 200.00 | 800.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 536.00 | 228 676.00 | 938 860.00 | 1 167 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 844.00 | 11 014.00 | 25 831.00 | 36 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 598.00 | 242 217.00 | 968 380.00 | 1 210 598.00 |
BT Marchandises | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 382.00 | 2 691.00 | 139 691.00 | 142 382.00 |
BZ Autres créances | 48 995.00 | | 48 995.00 | 48 995.00 |
CF Disponibilités | 144 048.00 | | 144 048.00 | 144 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 312.00 | 2 691.00 | 364 621.00 | 367 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 910.00 | 244 909.00 | 1 333 001.00 | 1 577 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
DG Autres réserves | 101 839.00 | | | 101 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 590.00 | | | 200 590.00 |
DL TOTAL (I) | 339 415.00 | | | 339 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 755.00 | | | 703 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522.00 | | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 485.00 | | | 118 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 158.00 | | | 146 158.00 |
EA Autres dettes | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 586.00 | | | 993 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 001.00 | | | 1 333 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 586.00 | | | 993 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
FG Production vendue services | 1 173 699.00 | | 1 173 699.00 | 1 173 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 656.00 | | 1 200 656.00 | 1 200 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 616.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 688.00 | | | 68 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 834.00 | | | 1 202 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 244.00 | | | 1 002 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 590.00 | | | 200 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 308.00 | | 460 925.00 | 801 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 333.00 | 18 302.00 | 1 210 598.00 | 33 333.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 333.00 | 18 302.00 | 1 207 180.00 | 33 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 920.00 | | 460 895.00 | 797 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 30.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 183.00 | 165 337.00 | 18 302.00 | 95 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 110.00 | 218.00 | | 1 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 273.00 | 164 719.00 | 18 302.00 | 93 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330.00 | 2 616.00 | 255.00 | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | 2 616.00 | 255.00 | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | 2 616.00 | 255.00 | 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 616.00 | 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 485.00 | 118 485.00 | | 118 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 139 152.00 | 139 152.00 | | 139 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VB T. V. A. | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
VI Groupe et associés | 703 755.00 | 703 755.00 | | 703 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 717.00 | 219 627.00 | 90.00 | 219 717.00 |
VW T.V.A. | 65 707.00 | 65 707.00 | | 65 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 064.00 | 993 064.00 | | 993 064.00 |