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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 558 659.00 | | 17 558 659.00 | 17 558 659.00 |
BZ Autres créances | 352 055.00 | | 352 055.00 | 352 055.00 |
CF Disponibilités | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 687.00 | | 360 687.00 | 360 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 919 345.00 | | 17 919 345.00 | 17 919 345.00 |
CU Autres participations | 17 558 659.00 | | 17 558 659.00 | 17 558 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -969 024.00 | -390 361.00 | | -969 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 381.00 | -578 663.00 | | -569 381.00 |
DL TOTAL (I) | -1 528 405.00 | -959 024.00 | | -1 528 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 435 751.00 | 19 754 129.00 | | 19 435 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 11 750.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 447 751.00 | 19 765 958.00 | | 19 447 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 919 345.00 | 18 806 934.00 | | 17 919 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 447 751.00 | 19 765 958.00 | | 19 447 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 565 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 649 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 649 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 018.00 | 2 076 832.00 | | 3 649 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 399.00 | 2 655 496.00 | | 4 218 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 381.00 | -578 663.00 | | -569 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 558 659.00 | | | 17 558 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 558 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 558 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 558 659.00 | | | 17 558 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 352 055.00 | 352 055.00 | | 352 055.00 |
VI Groupe et associés | 19 435 751.00 | 19 435 751.00 | | 19 435 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 055.00 | 352 055.00 | | 352 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 447 751.00 | 19 447 751.00 | | 19 447 751.00 |