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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 558 659.00 | | 17 558 659.00 | 17 558 659.00 |
BZ Autres créances | 377 138.00 | | 377 138.00 | 377 138.00 |
CF Disponibilités | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 446.00 | | 388 446.00 | 388 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 947 105.00 | | 17 947 105.00 | 17 947 105.00 |
CU Autres participations | 17 558 659.00 | | 17 558 659.00 | 17 558 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 538 405.00 | -969 024.00 | | -1 538 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 864.00 | -569 381.00 | | -554 864.00 |
DL TOTAL (I) | -2 083 269.00 | -1 528 405.00 | | -2 083 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 005 230.00 | 19 435 751.00 | | 20 005 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 525.00 | 12 000.00 | | 24 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 030 374.00 | 19 447 751.00 | | 20 030 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 947 105.00 | 17 919 345.00 | | 17 947 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 030 374.00 | 19 447 751.00 | | 20 030 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 005 230.00 | | | 20 005 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 993 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 993 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 869 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 619.00 | | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 279.00 | 3 649 018.00 | | 2 993 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 143.00 | 4 218 399.00 | | 3 548 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 864.00 | -569 381.00 | | -554 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 558 659.00 | | | 17 558 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 558 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 558 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 558 659.00 | | | 17 558 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VC Groupe et associés | 377 138.00 | 377 138.00 | | 377 138.00 |
VI Groupe et associés | 20 005 230.00 | 20 005 230.00 | | 20 005 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 138.00 | 377 138.00 | | 377 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 030 374.00 | 20 030 374.00 | | 20 030 374.00 |