| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 558 659.00 | | 17 558 659.00 | 17 558 659.00 |
BZ Autres créances | 385 640.00 | | 385 640.00 | 385 640.00 |
CF Disponibilités | 92 052.00 | | 92 052.00 | 92 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 692.00 | | 477 691.00 | 477 692.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 682 415.00 | | 1 682 415.00 | 1 682 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 718 764.00 | | 19 718 764.00 | 19 718 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 558 659.00 | | 17 558 659.00 | 17 558 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 087 723.00 | -3 431 686.00 | | -2 087 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 246 328.00 | 1 343 963.00 | | -2 246 328.00 |
DL TOTAL (I) | -4 324 051.00 | -2 077 723.00 | | -4 324 051.00 |
DP Provisions pour risques | 1 682 415.00 | | | 1 682 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 682 415.00 | | | 1 682 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 321 990.00 | 20 000 338.00 | | 22 321 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 019.00 | 13 763.00 | | 12 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 334 146.00 | 20 014 100.00 | | 22 334 146.00 |
ED (V) | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 718 764.00 | 17 936 378.00 | | 19 718 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 334 145.00 | | | 22 334 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 246 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 873 953.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 328.00 | 1 529 990.00 | | 2 246 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 246 328.00 | 1 343 963.00 | | -2 246 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 558 659.00 | | | 17 558 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 558 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 558 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 558 659.00 | | | 17 558 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VC Groupe et associés | 385 640.00 | 385 640.00 | | 385 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 22 321 990.00 | 22 321 990.00 | | 22 321 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 640.00 | 385 640.00 | | 385 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 334 146.00 | 22 334 146.00 | | 22 334 146.00 |