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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 558 659.00 | | 17 558 659.00 | 17 558 659.00 |
BZ Autres créances | 359 385.00 | | 359 385.00 | 359 385.00 |
CF Disponibilités | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 719.00 | | 377 719.00 | 377 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 936 378.00 | | 17 936 378.00 | 17 936 378.00 |
CU Autres participations | 17 558 659.00 | | 17 558 659.00 | 17 558 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 431 686.00 | -2 093 269.00 | | -3 431 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 963.00 | -1 338 416.00 | | 1 343 963.00 |
DL TOTAL (I) | -2 077 723.00 | -3 421 686.00 | | -2 077 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 338.00 | 21 356 962.00 | | 20 000 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 763.00 | 13 906.00 | | 13 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 014 100.00 | 21 370 868.00 | | 20 014 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 936 378.00 | 17 949 182.00 | | 17 936 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 014 100.00 | 21 370 868.00 | | 20 014 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 873 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 873 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 008 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 364 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 953.00 | 1 239 731.00 | | 2 873 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 990.00 | 2 578 147.00 | | 1 529 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 963.00 | -1 338 416.00 | | 1 343 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 558 659.00 | | | 17 558 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 558 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 558 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 558 659.00 | | | 17 558 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VC Groupe et associés | 359 385.00 | 359 385.00 | | 359 385.00 |
VI Groupe et associés | 20 000 338.00 | 20 000 338.00 | | 20 000 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 385.00 | 359 385.00 | | 359 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 014 100.00 | 20 014 100.00 | | 20 014 100.00 |