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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 558 659.00 | | 17 558 659.00 | 17 558 659.00 |
BZ Autres créances | 389 770.00 | | 389 770.00 | 389 770.00 |
CF Disponibilités | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 524.00 | | 390 524.00 | 390 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 949 182.00 | | 17 949 182.00 | 17 949 182.00 |
CU Autres participations | 17 558 659.00 | | 17 558 659.00 | 17 558 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 093 269.00 | -1 538 405.00 | | -2 093 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 338 416.00 | -554 864.00 | | -1 338 416.00 |
DL TOTAL (I) | -3 421 686.00 | -2 083 269.00 | | -3 421 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 356 962.00 | 20 005 230.00 | | 21 356 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 906.00 | 24 525.00 | | 13 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 370 868.00 | 20 030 374.00 | | 21 370 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 949 182.00 | 17 947 105.00 | | 17 949 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 370 868.00 | 20 030 374.00 | | 21 370 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 239 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 988 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 338 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 731.00 | 2 993 279.00 | | 1 239 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 147.00 | 3 548 143.00 | | 2 578 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 338 416.00 | -554 864.00 | | -1 338 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VC Groupe et associés | 389 770.00 | 389 770.00 | | 389 770.00 |
VI Groupe et associés | 21 356 962.00 | 21 356 962.00 | | 21 356 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 770.00 | 389 770.00 | | 389 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 370 868.00 | 21 370 868.00 | | 21 370 868.00 |