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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 933.00 | 6 147.00 | 8 786.00 | 14 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 743.00 | 6 147.00 | 22 596.00 | 28 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 889.00 | 825.00 | 229 064.00 | 229 889.00 |
BZ Autres créances | 47 872.00 | | 47 872.00 | 47 872.00 |
CF Disponibilités | 82 521.00 | | 82 521.00 | 82 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 839.00 | 825.00 | 361 014.00 | 361 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 583.00 | 6 972.00 | 383 611.00 | 390 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 68 066.00 | | | 68 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
DL TOTAL (I) | 139 536.00 | | | 139 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 617.00 | | | 171 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 074.00 | | | 244 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 611.00 | | | 383 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 074.00 | | | 244 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 024.00 | 105 852.00 | 1 004 876.00 | 899 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 024.00 | 105 852.00 | 1 004 876.00 | 899 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 607.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 510.00 | | | 1 019 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 197.00 | | | 976 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 322.00 | | 14 421.00 | 14 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 589.00 | | 4 344.00 | 10 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 733.00 | | 10 076.00 | 3 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540.00 | 3 607.00 | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | 3 607.00 | | 2 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 825.00 | | | 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825.00 | | | 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825.00 | | | 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 820.00 | 79 820.00 | | 79 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 227 909.00 | 227 909.00 | | 227 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VI Groupe et associés | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VP Divers | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 128.00 | 277 338.00 | 5 790.00 | 283 128.00 |
VW T.V.A. | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 074.00 | 244 074.00 | | 244 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
ST Autres comptes | 64 386.00 | | | 64 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
YT Sous‐traitance | 86 935.00 | | | 86 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 881.00 | | | 165 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 293.00 | | | 203 293.00 |