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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 518.00 | 11 902.00 | 20 616.00 | 32 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 420.00 | 11 902.00 | 34 518.00 | 46 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 532.00 | 4 700.00 | 292 832.00 | 297 532.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 140 152.00 | | 140 152.00 | 140 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 472.00 | 4 700.00 | 434 772.00 | 439 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 892.00 | 16 602.00 | 469 290.00 | 485 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 418.00 | 1 250.00 | | 1 418.00 |
DG Autres réserves | 111 211.00 | 68 067.00 | | 111 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 608.00 | 43 313.00 | | 69 608.00 |
DL TOTAL (I) | 209 145.00 | 139 536.00 | | 209 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 251.00 | 42 885.00 | | 12 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 831.00 | 29 572.00 | | 50 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 064.00 | 171 618.00 | | 197 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 146.00 | 244 075.00 | | 260 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 290.00 | 383 611.00 | | 469 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 436 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 436 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 43.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 43.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 085.00 | -43.00 | | 2 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 805.00 | 2 984.00 | | 16 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 505.00 | 1 019 510.00 | | 1 467 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 897.00 | 976 197.00 | | 1 397 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 608.00 | 43 313.00 | | 69 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 744.00 | | 18 525.00 | 28 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 46 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 32 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 934.00 | | 18 434.00 | 14 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 810.00 | | 92.00 | 13 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 147.00 | 6 368.00 | 614.00 | 6 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 147.00 | 6 368.00 | 614.00 | 6 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 064.00 | 197 064.00 | | 197 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
UX Autres créances clients | 281 128.00 | 281 128.00 | | 281 128.00 |
VI Groupe et associés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 222.00 | 299 320.00 | 3 902.00 | 303 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 146.00 | 260 146.00 | | 260 146.00 |