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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 129.00 | 36 590.00 | 37 538.00 | 74 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 378.00 | 36 590.00 | 62 788.00 | 99 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 163.00 | 23 770.00 | 480 393.00 | 504 163.00 |
BZ Autres créances | 102 057.00 | | 102 057.00 | 102 057.00 |
CF Disponibilités | 84 078.00 | | 84 078.00 | 84 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 738.00 | 23 770.00 | 673 968.00 | 697 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 116.00 | 60 360.00 | 736 756.00 | 797 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DG Autres réserves | 255 045.00 | 222 739.00 | | 255 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 473.00 | 132 307.00 | | 12 473.00 |
DL TOTAL (I) | 295 844.00 | 383 370.00 | | 295 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 5 849.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 699.00 | 88 047.00 | | 113 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 192.00 | 374 069.00 | | 307 192.00 |
EA Autres dettes | 19 661.00 | 57 963.00 | | 19 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 912.00 | 525 928.00 | | 440 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 756.00 | 909 299.00 | | 736 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 693.00 | | 41 685.00 | 57 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 713.00 | | 30 415.00 | 43 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 979.00 | | 11 270.00 | 13 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 748.00 | 9 842.00 | | 26 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 748.00 | 9 842.00 | | 26 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 699.00 | 113 699.00 | | 113 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 192.00 | 302 076.00 | 5 116.00 | 307 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
UX Autres créances clients | 504 163.00 | 504 163.00 | | 504 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 057.00 | 102 057.00 | | 102 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 910.00 | 613 661.00 | 15 249.00 | 628 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 912.00 | 435 796.00 | 5 116.00 | 440 912.00 |