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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 713.00 | 26 748.00 | 16 965.00 | 43 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 693.00 | 26 748.00 | 30 944.00 | 57 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 242.00 | | 426 242.00 | 426 242.00 |
BZ Autres créances | 65 405.00 | | 65 405.00 | 65 405.00 |
CF Disponibilités | 380 751.00 | | 380 751.00 | 380 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 354.00 | | 878 354.00 | 878 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 047.00 | 26 748.00 | 909 299.00 | 936 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DG Autres réserves | 222 739.00 | 170 819.00 | | 222 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 307.00 | 51 919.00 | | 132 307.00 |
DL TOTAL (I) | 383 370.00 | 251 064.00 | | 383 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 849.00 | 7 751.00 | | 5 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 047.00 | 65 197.00 | | 88 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 069.00 | 319 625.00 | | 374 069.00 |
EA Autres dettes | 57 963.00 | | | 57 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 928.00 | 392 573.00 | | 525 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 299.00 | 643 637.00 | | 909 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 133.00 | | 8 656.00 | 53 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 096.00 | 57 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 096.00 | 43 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 158.00 | | 8 652.00 | 39 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 976.00 | | 3.00 | 13 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 047.00 | 9 106.00 | 3 404.00 | 21 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 047.00 | 9 106.00 | 3 404.00 | 21 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 047.00 | 88 047.00 | | 88 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 069.00 | 374 069.00 | | 374 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 963.00 | 57 963.00 | | 57 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
UX Autres créances clients | 426 242.00 | 426 242.00 | | 426 242.00 |
VI Groupe et associés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 405.00 | 65 405.00 | | 65 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 583.00 | 497 603.00 | 3 979.00 | 501 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 928.00 | 525 928.00 | | 525 928.00 |