| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 158.00 | 21 047.00 | 18 111.00 | 39 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 133.00 | 21 047.00 | 32 086.00 | 53 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 879.00 | | 299 879.00 | 299 879.00 |
BZ Autres créances | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
CF Disponibilités | 288 221.00 | | 288 221.00 | 288 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 550.00 | | 611 550.00 | 611 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 684.00 | 21 047.00 | 643 637.00 | 664 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DG Autres réserves | 170 819.00 | 111 211.00 | | 170 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 919.00 | 69 608.00 | | 51 919.00 |
DL TOTAL (I) | 251 064.00 | 209 145.00 | | 251 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 751.00 | 12 251.00 | | 7 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 197.00 | 50 831.00 | | 65 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 625.00 | 197 064.00 | | 319 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 573.00 | 260 146.00 | | 392 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 637.00 | 469 290.00 | | 643 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 420.00 | | 6 714.00 | 46 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 518.00 | | 6 640.00 | 32 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 902.00 | | 74.00 | 13 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 902.00 | 9 145.00 | | 11 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 902.00 | 9 145.00 | | 11 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 197.00 | 65 197.00 | | 65 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 625.00 | 319 625.00 | | 319 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 299 879.00 | 299 879.00 | | 299 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 305.00 | 323 329.00 | 3 976.00 | 327 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 573.00 | 392 573.00 | | 392 573.00 |