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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 500.00 | | 1 003 500.00 | 1 003 500.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
DG Autres réserves | 81 529.00 | | | 81 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 975.00 | 85 820.00 | | 107 975.00 |
DL TOTAL (I) | 443 795.00 | 335 820.00 | | 443 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 312.00 | 645 757.00 | | 546 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 024.00 | 20 096.00 | | 11 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | 1 440.00 | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 704.00 | 667 293.00 | | 559 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 500.00 | 1 003 113.00 | | 1 003 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 323.00 | 126 766.00 | | 125 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 175.00 | 130 175.00 | | 130 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 200.00 | 44 354.00 | | 22 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 975.00 | 85 820.00 | | 107 975.00 |