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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 994.00 | | 1 002 994.00 | 1 002 994.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 251.00 | 9 690.00 | | 11 251.00 |
DG Autres réserves | 198 646.00 | 168 990.00 | | 198 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 703.00 | 31 217.00 | | 34 703.00 |
DL TOTAL (I) | 494 600.00 | 459 897.00 | | 494 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 816.00 | 439 035.00 | | 330 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 000.00 | 142 033.00 | | 174 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 614.00 | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 394.00 | 584 682.00 | | 508 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 994.00 | 1 044 579.00 | | 1 002 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 208.00 | 115 409.00 | | 123 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 30.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 061.00 | 43 394.00 | | 45 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 358.00 | 12 177.00 | | 10 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 703.00 | 31 217.00 | | 34 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 000.00 | 8 000.00 | 166 000.00 | 174 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 816.00 | 111 630.00 | 219 186.00 | 330 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 394.00 | 123 208.00 | 385 186.00 | 508 394.00 |